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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 970 156.00 | 879 544.00 | 5 090 612.00 | 5 970 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 970 960.00 | | 2 970 960.00 | 2 970 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 941 116.00 | 879 544.00 | 8 061 572.00 | 8 941 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
072 Créances – Autres | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 856 983.00 | | 16 856 983.00 | 16 856 983.00 |
084 Disponibilités | 803 249.00 | | 803 249.00 | 803 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 727 524.00 | | 17 727 524.00 | 17 727 524.00 |
110 Total général Actif | 26 668 640.00 | 879 544.00 | 25 789 096.00 | 26 668 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 903 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 626 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 091 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 162 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 789 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 888 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 423.00 | 245 053.00 | | 250 423.00 |
230 Autres produits | 8 712.00 | 757.00 | | 8 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 135.00 | 245 810.00 | | 259 135.00 |
242 Autres charges externes. | 85 178.00 | 230 317.00 | | 85 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 727.00 | 20 830.00 | | 17 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 640.00 | | | -4 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173 377.00 | 173 809.00 | | 173 377.00 |
262 Autres charges | | 245.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 276 282.00 | 425 200.00 | | 276 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 147.00 | -179 390.00 | | -17 147.00 |
280 Produits financiers | 227 861.00 | 709 890.00 | | 227 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 302.00 | 219 825.00 | | 11 302.00 |
294 Charges financières | 74 116.00 | 254 777.00 | | 74 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 276.00 | 117 832.00 | | 5 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | 64 896.00 | | 19 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 100.00 | 312 819.00 | | 123 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 941 116.00 | | | 8 941 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 118.00 | | | 2 118.00 |