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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 969 478.00 | 532 358.00 | 5 437 120.00 | 5 969 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267 550.00 | | 1 267 550.00 | 1 267 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 237 028.00 | 532 358.00 | 6 704 670.00 | 7 237 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 642 041.00 | | 642 041.00 | 642 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 790 378.00 | 245 683.00 | 18 544 695.00 | 18 790 378.00 |
084 Disponibilités | 978 777.00 | | 978 777.00 | 978 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 413 027.00 | 245 683.00 | 20 167 344.00 | 20 413 027.00 |
110 Total général Actif | 27 650 055.00 | 778 041.00 | 26 872 014.00 | 27 650 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 396 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 098 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 440 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 365 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 431 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 872 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 218 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 546 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 904.00 | 173 328.00 | | 219 904.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 907.00 | 173 328.00 | | 219 907.00 |
242 Autres charges externes. | 171 602.00 | 193 153.00 | | 171 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 035.00 | 12 967.00 | | 23 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165 503.00 | 147 755.00 | | 165 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 141.00 | 353 875.00 | | 360 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 234.00 | -180 547.00 | | -140 234.00 |
280 Produits financiers | 432 575.00 | 506 722.00 | | 432 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 299.00 | 28 952.00 | | 5 299.00 |
294 Charges financières | 348 394.00 | 74 555.00 | | 348 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 287.00 | 16 100.00 | | 3 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 80 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 040.00 | 183 788.00 | | -54 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 442 400.00 | | | 442 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 702 700.00 | | | 702 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 593 343.00 | | | 593 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 661 610.00 | | | 6 661 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 218 131.00 | | | 1 218 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 642 713.00 | | | 642 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 226 287.00 | | | 226 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 226 287.00 | | | 226 287.00 |