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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 584 240.00 | | 584 240.00 | 584 240.00 |
AP Constructions | 5 257 776.00 | 653 547.00 | 4 604 229.00 | 5 257 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 140.00 | 52 620.00 | 75 520.00 | 128 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 941 116.00 | 706 167.00 | 8 234 949.00 | 8 941 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 092 584.00 | | 17 092 584.00 | 17 092 584.00 |
CF Disponibilités | 664 062.00 | | 664 062.00 | 664 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 763 663.00 | | 17 763 663.00 | 17 763 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 704 778.00 | 706 167.00 | 25 998 611.00 | 26 704 778.00 |
CU Autres participations | 1 970 960.00 | | 1 970 960.00 | 1 970 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 247.00 | 396 247.00 | | 396 247.00 |
DH Report à nouveau | 7 044 575.00 | 7 098 615.00 | | 7 044 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 819.00 | -54 040.00 | | 312 819.00 |
DL TOTAL (I) | 23 753 641.00 | 23 440 822.00 | | 23 753 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 931.00 | 3 347 178.00 | | 2 160 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 905.00 | 73 426.00 | | 15 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 694.00 | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 895.00 | 2 894.00 | | 60 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 970.00 | 3 431 192.00 | | 2 244 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 998 611.00 | 26 872 014.00 | | 25 998 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 970.00 | 3 431 192.00 | | 2 244 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 053.00 | | 245 053.00 | 245 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 053.00 | | 245 053.00 | 245 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 809.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 100.00 | 5 299.00 | | 8 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 725.00 | | | 211 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 825.00 | 5 299.00 | | 219 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 282.00 | 45.00 | | 25 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 550.00 | 3 242.00 | | 92 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 832.00 | 3 287.00 | | 117 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 993.00 | 2 012.00 | | 101 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 525.00 | 657 781.00 | | 1 175 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 706.00 | 711 821.00 | | 862 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 819.00 | -54 040.00 | | 312 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 551.00 | 6 463.00 | | 6 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 237 028.00 | | 2 359 722.00 | 7 237 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 250.00 | 2 970 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 634.00 | 8 941 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 5 970 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969 478.00 | | 1 062.00 | 5 969 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 550.00 | | 2 358 660.00 | 1 267 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 358.00 | 173 809.00 | | 532 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 358.00 | 173 809.00 | | 532 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
UG ‐ Financières | | | 245 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 710.00 | 2 160 710.00 | | 2 160 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 686.00 | | | 1 192 686.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VW T.V.A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 970.00 | 2 244 970.00 | | 2 244 970.00 |