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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 503 417.00 | 368 743.00 | 5 134 674.00 | 5 503 417.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158 193.00 | | 1 158 193.00 | 1 158 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 661 610.00 | 368 743.00 | 6 292 867.00 | 6 661 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 802 884.00 | | 802 884.00 | 802 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 199 603.00 | 19 396.00 | 19 180 207.00 | 19 199 603.00 |
084 Disponibilités | 552 116.00 | | 552 116.00 | 552 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 558 146.00 | 19 396.00 | 20 538 750.00 | 20 558 146.00 |
110 Total général Actif | 27 219 756.00 | 388 139.00 | 26 831 617.00 | 27 219 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 387 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 924 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 494 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 231 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 336 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 831 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 802 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 328.00 | 181 066.00 | | 173 328.00 |
230 Autres produits | | 3 529.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 328.00 | 184 595.00 | | 173 328.00 |
242 Autres charges externes. | 193 153.00 | 213 274.00 | | 193 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 967.00 | 46 776.00 | | 12 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147 755.00 | 149 466.00 | | 147 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 875.00 | 409 516.00 | | 353 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 547.00 | -224 921.00 | | -180 547.00 |
280 Produits financiers | 506 722.00 | 860 924.00 | | 506 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 952.00 | 2 500.00 | | 28 952.00 |
294 Charges financières | 74 555.00 | 392 070.00 | | 74 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 100.00 | 8 381.00 | | 16 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 684.00 | 44 611.00 | | 80 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 788.00 | 193 440.00 | | 183 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 065 643.00 | | | 1 065 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 580 632.00 | | | 5 580 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158 278.00 | | | 1 158 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 640.00 | | | 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98.00 | | | 98.00 |