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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 584 240.00 | | 584 240.00 | 584 240.00 |
AP Constructions | 5 257 776.00 | 954 261.00 | 4 303 515.00 | 5 257 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 211.00 | 18 792.00 | 94 419.00 | 113 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 926 187.00 | 973 054.00 | 7 953 133.00 | 8 926 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 635 386.00 | 102 448.00 | 14 532 938.00 | 14 635 386.00 |
CF Disponibilités | 3 109 768.00 | | 3 109 768.00 | 3 109 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 768 582.00 | 102 448.00 | 17 666 134.00 | 17 768 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 694 769.00 | 1 075 502.00 | 25 619 267.00 | 26 694 769.00 |
CU Autres participations | 1 970 960.00 | | 1 970 960.00 | 1 970 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 5 776 741.00 | 5 903 641.00 | | 5 776 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 943.00 | 123 100.00 | | 207 943.00 |
DL TOTAL (I) | 23 584 683.00 | 23 626 741.00 | | 23 584 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 539.00 | 2 078 318.00 | | 1 888 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 441.00 | 63 369.00 | | 68 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 7 516.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 060.00 | 13 153.00 | | 69 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 584.00 | 2 162 356.00 | | 2 034 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 619 267.00 | 25 789 096.00 | | 25 619 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 508.00 | | 240 508.00 | 240 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 508.00 | | 240 508.00 | 240 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 920.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | 660.00 | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 10 642.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 521.00 | 11 302.00 | | 42 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 503.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 831.00 | 4 773.00 | | 24 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 564.00 | 5 276.00 | | 27 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 957.00 | 6 026.00 | | 14 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 214.00 | 19 524.00 | | 100 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 136.00 | 498 298.00 | | 779 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 194.00 | 375 199.00 | | 571 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 943.00 | 123 100.00 | | 207 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941 116.00 | | 89 832.00 | 8 941 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 761.00 | 8 926 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 761.00 | 5 955 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 970 156.00 | | 89 832.00 | 5 970 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 960.00 | | | 2 970 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 544.00 | 173 440.00 | 79 930.00 | 879 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 544.00 | 173 440.00 | 79 930.00 | 879 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
UX Autres créances clients | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 539.00 | 191 120.00 | 782 078.00 | 1 888 539.00 |
VI Groupe et associés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 998.00 | | | 188 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 584.00 | 337 165.00 | 782 078.00 | 2 034 584.00 |