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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 10 583.00 | 506.00 | 11 089.00 |
AN Terrains | 29 075.00 | 14 405.00 | 14 670.00 | 29 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 059.00 | 64 390.00 | 15 669.00 | 80 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 000.00 | 153 615.00 | 104 385.00 | 258 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 203.00 | 242 993.00 | 170 211.00 | 413 203.00 |
BT Marchandises | 423 190.00 | | 423 190.00 | 423 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 750.00 | 2 398.00 | 247 352.00 | 249 750.00 |
BZ Autres créances | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
CF Disponibilités | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 266.00 | 2 398.00 | 787 868.00 | 790 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 469.00 | 245 391.00 | 958 079.00 | 1 203 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 117 927.00 | 111 200.00 | | 117 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 225.00 | 6 726.00 | | 21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 147 731.00 | 126 507.00 | | 147 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 477.00 | 132 125.00 | | 142 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 389.00 | 149 309.00 | | 163 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 838.00 | 288 173.00 | | 169 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 160.00 | 114 445.00 | | 118 160.00 |
EA Autres dettes | 216 483.00 | 105 795.00 | | 216 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 347.00 | 789 849.00 | | 810 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 079.00 | 916 355.00 | | 958 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 771.00 | 815 769.00 | | 831 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 350.00 | 128 620.00 | | 128 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 314.00 | | 2 224 314.00 | 2 224 314.00 |
FG Production vendue services | 553 369.00 | | 553 369.00 | 553 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 683.00 | | 2 777 683.00 | 2 777 683.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 389.00 | 2 714.00 | | 6 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | 2 498.00 | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 332.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 23.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 355.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 32 979.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 345.00 | 2 829 087.00 | | 2 791 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 121.00 | 2 822 360.00 | | 2 770 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 225.00 | 6 726.00 | | 21 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 172.00 | 5 015.00 | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 595.00 | | 34 181.00 | 434 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 573.00 | 413 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 374.00 | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 199.00 | 367 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 006.00 | | 2 457.00 | 14 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 613.00 | | 31 720.00 | 385 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 976.00 | | 4.00 | 34 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 346.00 | 28 689.00 | 55 043.00 | 269 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 554.00 | 2 403.00 | 5 374.00 | 13 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 792.00 | 26 286.00 | 49 668.00 | 255 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | 570.00 | 639.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 570.00 | 639.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | 570.00 | 639.00 | 2 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 838.00 | 169 838.00 | | 169 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 483.00 | 216 483.00 | | 216 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
UX Autres créances clients | 246 538.00 | | | 246 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 066.00 | 131 066.00 | | 131 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 773.00 | 32 835.00 | 34 938.00 | 67 773.00 |
VI Groupe et associés | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 646.00 | 348 574.00 | 38 072.00 | 386 646.00 |
VW T.V.A. | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 709.00 | 831 771.00 | 34 938.00 | 866 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 073.00 | 18 169.00 | | 17 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 143.00 | 12 226.00 | | 12 143.00 |
ST Autres comptes | 160 611.00 | 130 115.00 | | 160 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 302.00 | 101 314.00 | | 102 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 510.00 | 17 682.00 | | 11 510.00 |
YT Sous‐traitance | 22 495.00 | 17 561.00 | | 22 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 480.00 | 770.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 533.00 | 5 697.00 | | 5 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 606.00 | 23 866.00 | | 22 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 144.00 | 448 979.00 | | 451 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 661.00 | 375 365.00 | | 359 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 030.00 | 261 986.00 | | 298 030.00 |