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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 11 966.00 | 1 527.00 | 13 493.00 |
AN Terrains | 29 075.00 | 18 283.00 | 10 792.00 | 29 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 168.00 | 70 234.00 | 16 934.00 | 87 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 054.00 | 185 333.00 | 127 721.00 | 313 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 770.00 | 285 817.00 | 191 953.00 | 477 770.00 |
BT Marchandises | 516 765.00 | | 516 765.00 | 516 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 014.00 | 2 145.00 | 257 869.00 | 260 014.00 |
BZ Autres créances | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
CF Disponibilités | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 599.00 | 2 145.00 | 899 454.00 | 901 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 369.00 | 287 962.00 | 1 091 406.00 | 1 379 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 175 709.00 | 139 151.00 | | 175 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 241.00 | 36 557.00 | | 38 241.00 |
DL TOTAL (I) | 222 529.00 | 184 289.00 | | 222 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 345.00 | 151 114.00 | | 193 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 306.00 | 90 268.00 | | 63 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 252.00 | 384 469.00 | | 375 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 367.00 | 112 951.00 | | 82 367.00 |
EA Autres dettes | 154 608.00 | 98 919.00 | | 154 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 877.00 | 837 721.00 | | 868 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 406.00 | 1 022 009.00 | | 1 091 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 601.00 | 765 689.00 | | 791 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 769.00 | 47 205.00 | | 76 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 730.00 | | 77 229.00 | 410 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 188.00 | 477 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 429 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | 1 787.00 | 11 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 044.00 | | 75 442.00 | 364 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 939.00 | 30 874.00 | 9 995.00 | 264 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | 509.00 | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 481.00 | 30 365.00 | 9 995.00 | 253 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | | 240.00 | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | | 240.00 | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | | 240.00 | 2 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 252.00 | 375 252.00 | | 375 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
UX Autres créances clients | 257 443.00 | 257 443.00 | | 257 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 919.00 | 37 643.00 | 77 276.00 | 114 919.00 |
VI Groupe et associés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 964.00 | 338 533.00 | 37 431.00 | 375 964.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 877.00 | 791 601.00 | 77 276.00 | 868 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 485.00 | 18 975.00 | | 17 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 685.00 | 13 934.00 | | 10 685.00 |
ST Autres comptes | 127 163.00 | 163 074.00 | | 127 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 622.00 | 102 451.00 | | 100 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 315.00 | 4 081.00 | | 1 315.00 |
YT Sous‐traitance | 21 242.00 | 22 003.00 | | 21 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 070.00 | 847.00 | | 1 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 295.00 | 6 261.00 | | 8 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 780.00 | 25 236.00 | | 25 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 293.00 | 552 328.00 | | 579 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 907.00 | 436 286.00 | | 460 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 781.00 | 302 309.00 | | 260 781.00 |