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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 886.00 | 12 935.00 | 2 951.00 | 15 886.00 |
AN Terrains | 30 225.00 | 20 293.00 | 9 932.00 | 30 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 626.00 | 76 602.00 | 13 024.00 | 89 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 909.00 | 224 858.00 | 131 051.00 | 355 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 625.00 | 334 688.00 | 191 937.00 | 526 625.00 |
BT Marchandises | 529 644.00 | | 529 644.00 | 529 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 701.00 | 379.00 | 264 322.00 | 264 701.00 |
BZ Autres créances | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
CF Disponibilités | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 822.00 | 379.00 | 904 443.00 | 904 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 447.00 | 335 067.00 | 1 096 380.00 | 1 431 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 213 949.00 | 175 709.00 | | 213 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | 38 241.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 225 859.00 | 222 529.00 | | 225 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 763.00 | 193 345.00 | | 285 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 711.00 | 375 252.00 | | 345 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 062.00 | 82 367.00 | | 78 062.00 |
EA Autres dettes | 97 679.00 | 154 608.00 | | 97 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 521.00 | 868 877.00 | | 870 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 380.00 | 1 091 406.00 | | 1 096 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 777.00 | 791 601.00 | | 788 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 226.00 | 76 769.00 | | 144 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 770.00 | | 51 903.00 | 477 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 526 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048.00 | 475 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | 2 393.00 | 13 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 297.00 | | 49 510.00 | 429 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 817.00 | 51 416.00 | 2 545.00 | 285 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 969.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 851.00 | 50 447.00 | 2 545.00 | 273 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 379.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 379.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 379.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | 2 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 711.00 | 345 711.00 | | 345 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
UX Autres créances clients | 263 188.00 | 263 188.00 | | 263 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 652.00 | 150 652.00 | | 150 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 111.00 | 53 367.00 | 81 744.00 | 135 111.00 |
VI Groupe et associés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 025.00 | 350 652.00 | 36 373.00 | 387 025.00 |
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 521.00 | 788 777.00 | 81 744.00 | 870 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 364.00 | 17 485.00 | | 20 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 227.00 | 10 685.00 | | 11 227.00 |
ST Autres comptes | 149 253.00 | 127 163.00 | | 149 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 531.00 | 100 622.00 | | 97 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 895.00 | 1 315.00 | | 4 895.00 |
YT Sous‐traitance | 27 201.00 | 21 242.00 | | 27 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 674.00 | 1 070.00 | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 556.00 | 8 295.00 | | 7 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 920.00 | 25 780.00 | | 27 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 971.00 | 579 293.00 | | 616 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 790.00 | 460 907.00 | | 510 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 886.00 | 260 781.00 | | 285 886.00 |