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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 10 105.00 | 3 559.00 | 13 664.00 |
AN Terrains | 30 225.00 | 22 347.00 | 7 877.00 | 30 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 204.00 | 77 986.00 | 9 218.00 | 87 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 352.00 | 269 857.00 | 86 494.00 | 356 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 425.00 | 380 296.00 | 142 129.00 | 522 425.00 |
BT Marchandises | 540 957.00 | | 540 957.00 | 540 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 943.00 | 579.00 | 298 364.00 | 298 943.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CF Disponibilités | 221 192.00 | | 221 192.00 | 221 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 113.00 | 579.00 | 1 084 534.00 | 1 085 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 538.00 | 380 875.00 | 1 226 663.00 | 1 607 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 217 279.00 | 213 949.00 | | 217 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 567.00 | 3 330.00 | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 253 426.00 | 225 859.00 | | 253 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 180.00 | 285 763.00 | | 295 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 348.00 | 63 306.00 | | 23 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 861.00 | 345 711.00 | | 358 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 021.00 | 78 062.00 | | 111 021.00 |
EA Autres dettes | 184 828.00 | 97 679.00 | | 184 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 237.00 | 870 521.00 | | 973 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 663.00 | 1 096 380.00 | | 1 226 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 585.00 | 788 777.00 | | 928 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 198.00 | | 2 827 198.00 | 2 827 198.00 |
FG Production vendue services | 624 892.00 | | 624 892.00 | 624 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 090.00 | | 3 452 090.00 | 3 452 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 673.00 | 10 688.00 | | 24 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 375.00 | 2 047.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 380.00 | 16 000.00 | | 17 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 380.00 | 16 503.00 | | 17 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 380.00 | -6 503.00 | | -17 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 2 304.00 | | 10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 974.00 | 3 913 517.00 | | 3 481 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 408.00 | 3 910 186.00 | | 3 454 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 567.00 | 3 330.00 | | 27 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 414.00 | 3 229.00 | | 2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 625.00 | | 4 889.00 | 526 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 090.00 | 522 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 706.00 | 13 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 473 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 886.00 | | 2 484.00 | 15 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 759.00 | | 2 405.00 | 475 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 688.00 | 54 697.00 | 9 090.00 | 334 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 1 876.00 | 4 706.00 | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 753.00 | 52 822.00 | 4 384.00 | 321 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379.00 | 289.00 | 89.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | 289.00 | 89.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | 289.00 | 89.00 | 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 861.00 | 358 861.00 | | 358 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 828.00 | 184 828.00 | | 184 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
UX Autres créances clients | 297 785.00 | 297 785.00 | | 297 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 360.00 | 49 708.00 | 44 652.00 | 94 360.00 |
VI Groupe et associés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 824.00 | 321 807.00 | 36 017.00 | 357 824.00 |
VW T.V.A. | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 237.00 | 928 585.00 | 44 652.00 | 973 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 128.00 | 20 364.00 | | 17 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 458.00 | 11 227.00 | | 12 458.00 |
ST Autres comptes | 131 983.00 | 149 253.00 | | 131 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 208.00 | 97 531.00 | | 97 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 481.00 | 4 895.00 | | 2 481.00 |
YT Sous‐traitance | 20 614.00 | 27 201.00 | | 20 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 490.00 | 674.00 | | 1 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 900.00 | 7 556.00 | | 6 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 028.00 | 27 920.00 | | 24 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 023.00 | 616 971.00 | | 533 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 184.00 | 510 790.00 | | 419 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 753.00 | 285 886.00 | | 263 753.00 |