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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 11 458.00 | 248.00 | 11 706.00 |
AN Terrains | 29 075.00 | 16 344.00 | 12 731.00 | 29 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 860.00 | 65 187.00 | 11 673.00 | 76 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 109.00 | 171 951.00 | 86 158.00 | 258 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 730.00 | 264 939.00 | 145 791.00 | 410 730.00 |
BT Marchandises | 463 997.00 | | 463 997.00 | 463 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 588.00 | 2 385.00 | 226 203.00 | 228 588.00 |
BZ Autres créances | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
CF Disponibilités | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 603.00 | 2 385.00 | 876 218.00 | 878 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 333.00 | 267 324.00 | 1 022 009.00 | 1 289 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 139 151.00 | 117 927.00 | | 139 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 557.00 | 21 225.00 | | 36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 184 289.00 | 147 731.00 | | 184 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 114.00 | 142 477.00 | | 151 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 268.00 | 163 389.00 | | 90 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 469.00 | 169 838.00 | | 384 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 951.00 | 118 160.00 | | 112 951.00 |
EA Autres dettes | 98 919.00 | 216 483.00 | | 98 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 721.00 | 810 347.00 | | 837 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 009.00 | 958 079.00 | | 1 022 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 689.00 | | | 765 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 205.00 | 128 350.00 | | 47 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 067 063.00 | | 3 067 063.00 | 3 067 063.00 |
FG Production vendue services | 584 540.00 | | 584 540.00 | 584 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 604.00 | | 3 651 604.00 | 3 651 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 581.00 | 6 389.00 | | 27 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 1 044.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 493.00 | 152.00 | | 44 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 530.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 669.00 | 682.00 | | 44 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 669.00 | -682.00 | | -44 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 592.00 | 2 791 345.00 | | 3 684 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 035.00 | 2 770 121.00 | | 3 648 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 557.00 | 21 225.00 | | 36 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 203.00 | | 3 602.00 | 413 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 410 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 416.00 | 11 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 364 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | 2 033.00 | 11 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 134.00 | | 1 569.00 | 367 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 993.00 | 27 846.00 | 5 900.00 | 242 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 583.00 | 2 291.00 | 1 416.00 | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 410.00 | 25 556.00 | 4 484.00 | 232 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | 283.00 | 296.00 | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 398.00 | 283.00 | 296.00 | 2 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398.00 | 283.00 | 296.00 | 2 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 469.00 | 384 469.00 | | 384 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
UX Autres créances clients | 225 729.00 | | | 225 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 950.00 | 29 918.00 | 72 032.00 | 101 950.00 |
VI Groupe et associés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 058.00 | 340 339.00 | 37 719.00 | 378 058.00 |
VW T.V.A. | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 721.00 | 765 689.00 | 72 032.00 | 837 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 975.00 | 17 073.00 | | 18 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 934.00 | 12 143.00 | | 13 934.00 |
ST Autres comptes | 163 074.00 | 160 611.00 | | 163 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 451.00 | 102 302.00 | | 102 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 081.00 | 11 510.00 | | 4 081.00 |
YT Sous‐traitance | 22 003.00 | 22 495.00 | | 22 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 847.00 | 480.00 | | 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 261.00 | 5 533.00 | | 6 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 236.00 | 22 606.00 | | 25 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 328.00 | 451 144.00 | | 552 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 286.00 | 359 661.00 | | 436 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 309.00 | 298 030.00 | | 302 309.00 |