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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 12 468.00 | 1 196.00 | 13 664.00 |
AN Terrains | 30 225.00 | 24 402.00 | 5 823.00 | 30 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 310.00 | 83 197.00 | 22 113.00 | 105 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 518.00 | 308 652.00 | 62 866.00 | 371 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 697.00 | 428 719.00 | 126 978.00 | 555 697.00 |
BT Marchandises | 630 900.00 | | 630 900.00 | 630 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 759.00 | 832.00 | 333 927.00 | 334 759.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 330.00 | 832.00 | 1 033 498.00 | 1 034 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 027.00 | 429 551.00 | 1 160 477.00 | 1 590 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 244 846.00 | 217 279.00 | | 244 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 424.00 | 27 567.00 | | 36 424.00 |
DL TOTAL (I) | 289 850.00 | 253 426.00 | | 289 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 979.00 | 295 180.00 | | 218 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 948.00 | 23 348.00 | | 32 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 487.00 | 358 861.00 | | 421 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 924.00 | 111 021.00 | | 96 924.00 |
EA Autres dettes | 100 289.00 | 184 828.00 | | 100 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 626.00 | 973 237.00 | | 870 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 477.00 | 1 226 663.00 | | 1 160 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 852.00 | 928 585.00 | | 719 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 425.00 | | 33 272.00 | 522 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 781.00 | | 33 272.00 | 473 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 296.00 | 48 423.00 | | 380 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 105.00 | 2 363.00 | | 10 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 191.00 | 46 059.00 | | 370 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 579.00 | 253.00 | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 253.00 | | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | 253.00 | | 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 487.00 | 421 487.00 | | 421 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
UX Autres créances clients | 333 362.00 | 333 362.00 | | 333 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 296.00 | 67 521.00 | 150 775.00 | 218 296.00 |
VI Groupe et associés | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 470.00 | 355 213.00 | 36 257.00 | 391 470.00 |
VW T.V.A. | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 626.00 | 719 852.00 | 150 775.00 | 870 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 110.00 | 17 128.00 | | 16 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 355.00 | 12 458.00 | | 12 355.00 |
ST Autres comptes | 146 915.00 | 131 983.00 | | 146 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 372.00 | 97 208.00 | | 98 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67.00 | 2 481.00 | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 22 913.00 | 20 614.00 | | 22 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 1 490.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 900.00 | 6 900.00 | | 4 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 010.00 | 24 028.00 | | 21 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 641.00 | 533 023.00 | | 615 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 211.00 | 419 184.00 | | 520 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 705.00 | 263 753.00 | | 280 705.00 |