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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894.00 | 3 834.00 | 60.00 | 3 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 409.00 | | 226 409.00 | 226 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 309.00 | 354 252.00 | 533 057.00 | 887 309.00 |
BT Marchandises | 34 187.00 | 32 465.00 | 1 722.00 | 34 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
BZ Autres créances | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 203.00 | 32 465.00 | 174 738.00 | 207 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 513.00 | 386 718.00 | 707 795.00 | 1 094 513.00 |
CU Autres participations | 646 013.00 | 342 000.00 | 304 013.00 | 646 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 76 311.00 | 772 322.00 | | 76 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 141.00 | -696 011.00 | | -285 141.00 |
DL TOTAL (I) | 355 170.00 | 640 311.00 | | 355 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 384.00 | 50 000.00 | | 50 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 244.00 | 477 563.00 | | 149 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 16 333.00 | | 33 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 879.00 | 147 470.00 | | 65 879.00 |
EA Autres dettes | 53 687.00 | 60 230.00 | | 53 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 624.00 | 751 597.00 | | 352 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 795.00 | 1 391 908.00 | | 707 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 624.00 | 701 597.00 | | 312 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
FG Production vendue services | 339 484.00 | | 339 484.00 | 339 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 018.00 | | 365 018.00 | 365 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | 291.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 663.00 | 800 000.00 | | 342 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 663.00 | -800 000.00 | | -342 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 16 480.00 | | 15 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 486.00 | 551 618.00 | | 480 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 627.00 | 1 247 628.00 | | 765 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 141.00 | -696 011.00 | | -285 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 507.00 | | 288 402.00 | 1 213 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 000.00 | 874 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 600.00 | 887 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 3 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 594.00 | | 288 402.00 | 1 176 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 605.00 | 248.00 | 24 600.00 | 36 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 186.00 | 248.00 | 24 600.00 | 28 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 465.00 | 342 000.00 | | 32 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 465.00 | 342 000.00 | | 32 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 409.00 | | | 226 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VC Groupe et associés | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VP Divers | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 330.00 | 171 346.00 | 228 984.00 | 400 330.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 624.00 | 312 624.00 | 40 000.00 | 352 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 4 810.00 | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 227.00 | 9 855.00 | | 12 227.00 |
ST Autres comptes | 29 455.00 | 40 854.00 | | 29 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 156.00 | 6 040.00 | | 6 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 1 188.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 195.00 | 5 998.00 | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 141.00 | 73 640.00 | | 74 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 366.00 | 7 943.00 | | 10 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 838.00 | 56 749.00 | | 47 838.00 |