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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 719.00 | | 220 719.00 | 220 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 820.00 | 498 313.00 | 436 507.00 | 934 820.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 748.00 | 79 500.00 | 52 248.00 | 131 748.00 |
BZ Autres créances | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 575.00 | 79 500.00 | 90 075.00 | 169 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 395.00 | 577 813.00 | 526 582.00 | 1 104 395.00 |
CU Autres participations | 699 213.00 | 486 000.00 | 213 213.00 | 699 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
DH Report à nouveau | -285 141.00 | | | -285 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | -285 141.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 356 010.00 | 355 170.00 | | 356 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 481.00 | 50 384.00 | | 41 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 137.00 | 149 244.00 | | 42 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 386.00 | 33 430.00 | | 43 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 114.00 | 65 879.00 | | 23 114.00 |
EA Autres dettes | 20 453.00 | 53 687.00 | | 20 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 572.00 | 352 624.00 | | 170 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 582.00 | 707 795.00 | | 526 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 572.00 | 312 624.00 | | 140 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000.00 | 342 000.00 | | 144 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 800.00 | 342 663.00 | | 190 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | -342 663.00 | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 603.00 | 480 486.00 | | 461 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 763.00 | 765 627.00 | | 460 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840.00 | -285 141.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 309.00 | | 100 000.00 | 887 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 489.00 | 922 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 489.00 | 934 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 997.00 | | 100 000.00 | 874 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 252.00 | 60.00 | | 12 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 60.00 | | 3 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 465.00 | 223 500.00 | 32 465.00 | 374 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 465.00 | 223 500.00 | 32 465.00 | 374 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 500.00 | 32 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 719.00 | | | 220 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 131 748.00 | | | 131 748.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 868.00 | 169 574.00 | 223 294.00 | 392 868.00 |
VW T.V.A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 572.00 | 140 572.00 | 30 000.00 | 170 572.00 |