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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 759.00 | | 165 759.00 | 165 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 617.00 | 559 469.00 | 318 147.00 | 877 617.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 359.00 | 53 795.00 | 29 564.00 | 83 359.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | 9 869.00 | 11 523.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 601.00 | 63 664.00 | 56 937.00 | 120 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 218.00 | 623 133.00 | 375 085.00 | 998 218.00 |
CU Autres participations | 699 213.00 | 549 400.00 | 149 813.00 | 699 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 859.00 | 500 000.00 | | 214 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 311.00 | 76 311.00 | | 59 311.00 |
DH Report à nouveau | 840.00 | -285 141.00 | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 909.00 | 840.00 | | -58 909.00 |
DL TOTAL (I) | 280 101.00 | 356 010.00 | | 280 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 41 481.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 399.00 | 42 137.00 | | 32 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 43 386.00 | | 18 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961.00 | 23 114.00 | | 13 961.00 |
EA Autres dettes | | 20 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 984.00 | 170 572.00 | | 94 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 085.00 | 526 582.00 | | 375 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 984.00 | 140 572.00 | | 74 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 200 000.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 200 000.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 46 800.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 190 800.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 9 200.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 774.00 | 461 603.00 | | 95 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 683.00 | 460 763.00 | | 154 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 909.00 | 840.00 | | -58 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 820.00 | | | 934 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 507.00 | | | 922 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 313.00 | | 2 243.00 | 12 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | | 2 243.00 | 3 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 500.00 | 13 449.00 | 39 154.00 | 79 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 500.00 | 86 718.00 | 39 154.00 | 565 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 500.00 | 86 718.00 | 39 154.00 | 565 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 318.00 | 39 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 759.00 | | 165 759.00 | 165 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VC Groupe et associés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 085.00 | 104 751.00 | 168 334.00 | 273 085.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 984.00 | 74 984.00 | 20 000.00 | 94 984.00 |