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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651.00 | 5 694.00 | 26 956.00 | 32 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 892.00 | | 207 892.00 | 207 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 750.00 | 565 213.00 | 385 537.00 | 950 750.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | 2 580.00 | 10 320.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BZ Autres créances | 82 689.00 | 76 543.00 | 6 146.00 | 82 689.00 |
CF Disponibilités | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 658.00 | 79 123.00 | 125 535.00 | 204 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 408.00 | 644 336.00 | 511 072.00 | 1 155 408.00 |
CU Autres participations | 699 213.00 | 551 100.00 | 148 113.00 | 699 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 859.00 | 214 859.00 | | 214 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
DH Report à nouveau | -58 059.00 | 840.00 | | -58 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 314.00 | -58 909.00 | | -52 314.00 |
DL TOTAL (I) | 227 787.00 | 280 101.00 | | 227 787.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 415.00 | 32 399.00 | | 136 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 18 624.00 | | 14 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | 13 961.00 | | 1 478.00 |
EA Autres dettes | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 285.00 | 94 984.00 | | 183 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 072.00 | 375 085.00 | | 511 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 285.00 | 74 984.00 | | 173 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 102.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 485.00 | 12.00 | | 100 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 371.00 | 90.00 | | -99 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 350.00 | 95 774.00 | | 203 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 664.00 | 154 683.00 | | 255 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 314.00 | -58 909.00 | | -52 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 617.00 | | 73 133.00 | 877 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | | 31 000.00 | 1 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 547.00 | | 42 133.00 | 867 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 069.00 | 4 044.00 | | 10 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 4 044.00 | | 1 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 869.00 | 66 674.00 | | 9 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 064.00 | 70 954.00 | 53 795.00 | 613 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 064.00 | 170 954.00 | 53 795.00 | 613 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 254.00 | 53 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 892.00 | | 207 892.00 | 207 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 708.00 | 91 241.00 | 210 467.00 | 301 708.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 285.00 | 173 285.00 | 10 000.00 | 183 285.00 |