| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 486.00 | 13 862.00 | 21 624.00 | 35 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 298.00 | | 271 298.00 | 271 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 991.00 | 473 680.00 | 443 310.00 | 916 991.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | 6 450.00 | 6 450.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BZ Autres créances | 62 606.00 | 60 289.00 | 2 317.00 | 62 606.00 |
CF Disponibilités | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 115.00 | 66 739.00 | 81 376.00 | 148 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 105.00 | 540 419.00 | 524 686.00 | 1 065 105.00 |
CU Autres participations | 599 213.00 | 451 400.00 | 147 813.00 | 599 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 859.00 | 214 859.00 | | 214 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
DH Report à nouveau | -110 383.00 | -58 059.00 | | -110 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 633.00 | -52 314.00 | | 49 633.00 |
DL TOTAL (I) | 277 419.00 | 227 787.00 | | 277 419.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 100 000.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 100 000.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 615.00 | 136 415.00 | | 105 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 14 679.00 | | 12 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 215.00 | 1 478.00 | | 18 215.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 10 713.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 767.00 | 183 285.00 | | 159 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 686.00 | 511 072.00 | | 524 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 767.00 | 173 285.00 | | 154 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
FG Production vendue services | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 380.00 | 1 113.00 | | 113 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 347.00 | 485.00 | | 10 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 377.00 | 100 485.00 | | 110 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | -99 371.00 | | 3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 264.00 | 203 350.00 | | 210 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 632.00 | 255 664.00 | | 160 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 633.00 | -52 314.00 | | 49 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 750.00 | | 66 241.00 | 950 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 873 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 916 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 651.00 | | 2 835.00 | 32 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 680.00 | | 63 406.00 | 909 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 113.00 | 8 167.00 | | 14 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 8 167.00 | | 5 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 12 500.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 580.00 | 3 870.00 | | 2 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 543.00 | | 16 254.00 | 76 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 223.00 | 4 170.00 | 116 254.00 | 630 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 223.00 | 4 170.00 | 128 754.00 | 730 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | 16 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 298.00 | | 271 298.00 | 271 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 109.00 | 72 236.00 | 273 873.00 | 346 109.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 767.00 | 154 767.00 | 5 000.00 | 159 767.00 |