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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651.00 | 21 194.00 | 11 456.00 | 32 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 080.00 | | 268 080.00 | 268 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 862.00 | 481 013.00 | 429 849.00 | 910 862.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | 6 450.00 | 6 450.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 626.00 | 6 450.00 | 20 176.00 | 26 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 488.00 | 487 463.00 | 450 025.00 | 937 488.00 |
CU Autres participations | 599 213.00 | 451 400.00 | 147 813.00 | 599 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 859.00 | 214 859.00 | | 214 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
DH Report à nouveau | -60 751.00 | -110 383.00 | | -60 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 423.00 | 49 633.00 | | 39 423.00 |
DL TOTAL (I) | 316 842.00 | 277 419.00 | | 316 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 995.00 | 105 615.00 | | 59 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 12 852.00 | | 8 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 777.00 | 18 215.00 | | 34 777.00 |
EA Autres dettes | | 8 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 183.00 | 159 767.00 | | 133 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 025.00 | 524 686.00 | | 450 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 880.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 789.00 | 112 500.00 | | 147 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 919.00 | 113 380.00 | | 150 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 267.00 | 100 030.00 | | 165 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 267.00 | 110 377.00 | | 165 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 348.00 | 3 003.00 | | -14 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 714.00 | 6 168.00 | | 32 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 277.00 | 210 264.00 | | 266 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 854.00 | 160 632.00 | | 226 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 423.00 | 49 633.00 | | 39 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 991.00 | | 110 482.00 | 916 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 775.00 | 869 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 610.00 | 910 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 32 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 086.00 | | 110 482.00 | 873 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 280.00 | 8 026.00 | 693.00 | 22 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 862.00 | 8 026.00 | 693.00 | 13 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 139.00 | | 60 289.00 | 518 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 639.00 | | 147 789.00 | 605 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 080.00 | | 268 080.00 | 268 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 226.00 | 2 646.00 | 270 580.00 | 273 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 183.00 | 133 183.00 | | 133 183.00 |