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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 611.00 | 386 075.00 | 24 536.00 | 410 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 292 175.00 | 3 979 194.00 | 2 312 981.00 | 6 292 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 883.00 | 98 331.00 | 48 552.00 | 146 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 339 862.00 | 11 467 399.00 | 9 872 463.00 | 21 339 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 182 424.00 | 950 298.00 | 13 232 126.00 | 14 182 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 702 680.00 | | 26 702 680.00 | 26 702 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 863 631.00 | | 34 863 631.00 | 34 863 631.00 |
BZ Autres créances | 2 076 988.00 | | 2 076 988.00 | 2 076 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 522 465.00 | | 13 522 465.00 | 13 522 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 369 757.00 | 950 298.00 | 90 419 459.00 | 91 369 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 519 463.00 | | 519 463.00 | 519 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 229 082.00 | 12 417 697.00 | 100 811 385.00 | 113 229 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 486 967.00 | 7 003 799.00 | 7 483 168.00 | 14 486 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 560 644.00 | 6 702 836.00 | | 3 560 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081 902.00 | 1 857 809.00 | | 3 081 902.00 |
DL TOTAL (I) | 6 697 546.00 | 8 615 645.00 | | 6 697 546.00 |
DP Provisions pour risques | 519 463.00 | 57 062.00 | | 519 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 463.00 | 57 062.00 | | 519 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 877 353.00 | 29 231 612.00 | | 31 877 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 013 024.00 | 62 533 335.00 | | 56 013 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132 866.00 | 7 804 056.00 | | 5 132 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 963.00 | 2 676.00 | | 169 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 193 206.00 | 99 580 828.00 | | 93 193 206.00 |
ED (V) | 401 170.00 | 377 119.00 | | 401 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 811 385.00 | 108 630 654.00 | | 100 811 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 166 895.00 | | 47 166 895.00 | 47 166 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 693 487.00 | 55 696 560.00 | 300 390 047.00 | 244 693 487.00 |
FM Production stockée | | | 15 403 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 674 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 472 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 596 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 445 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 815 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 823 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 984.00 | |
GE Autres charges | | | 10 737 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 979 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 357 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 280 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 543.00 | -793 068.00 | | -530 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 829 641.00 | 427 615 039.00 | | 321 829 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 747 739.00 | 425 757 230.00 | | 318 747 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081 902.00 | 1 857 809.00 | | 3 081 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 150 850.00 | | 3 431 773.00 | 26 150 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 831 605.00 | | 3 014 879.00 | 13 831 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 653 372.00 | 20 929 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 359 517.00 | 14 486 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 293 855.00 | 6 439 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 316 122.00 | | 416 791.00 | 12 316 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | 103.00 | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 753 067.00 | 4 373 104.00 | 8 658 772.00 | 15 753 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868 373.00 | 1 503 007.00 | 6 293 855.00 | 8 868 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 062.00 | 462 401.00 | | 57 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 062.00 | 462 401.00 | | 57 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 013 024.00 | 56 013 024.00 | | 56 013 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 238.00 | 265 238.00 | | 265 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 338.00 | 240 338.00 | | 240 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 963.00 | 169 963.00 | | 169 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 34 863 631.00 | | | 34 863 631.00 |
VB T. V. A. | 1 015 928.00 | | | 1 015 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 688.00 | 454 688.00 | | 454 688.00 |
VI Groupe et associés | 31 422 665.00 | 31 422 665.00 | | 31 422 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 956.00 | | | 548 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 995.00 | 492 995.00 | | 492 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 104.00 | | | 512 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522 465.00 | | | 13 522 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 487 879.00 | 50 484 653.00 | 3 226.00 | 50 487 879.00 |
VW T.V.A. | 4 134 295.00 | 4 134 295.00 | | 4 134 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 193 206.00 | 93 193 206.00 | | 93 193 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |