| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3 606.00 | | -3 606.00 | -3 606.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443 655.00 | 1 675 000.00 | 4 768 655.00 | 6 443 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 335.00 | 42 008.00 | 46 327.00 | 88 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 692 176.00 | 9 504 824.00 | 13 187 352.00 | 22 692 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 177 674.00 | 196 022.00 | 132 981 652.00 | 133 177 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 550 526.00 | | 19 550 526.00 | 19 550 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 793 340.00 | | 14 793 340.00 | 14 793 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 340 791.00 | | 75 340 791.00 | 75 340 791.00 |
BZ Autres créances | 4 117 337.00 | | 4 117 337.00 | 4 117 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 315.00 | | 487 315.00 | 487 315.00 |
CF Disponibilités | 5 721 267.00 | | 5 721 267.00 | 5 721 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 884 237.00 | | 19 884 237.00 | 19 884 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 072 487.00 | 196 022.00 | 272 876 465.00 | 273 072 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 697 196.00 | | 697 196.00 | 697 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 461 859.00 | 9 700 846.00 | 286 761 013.00 | 296 461 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 156 417.00 | 7 787 816.00 | 8 368 601.00 | 16 156 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 222 039.00 | 3 642 546.00 | | 5 222 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 282.00 | 6 079 493.00 | | -257 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019 757.00 | 9 777 039.00 | | 5 019 757.00 |
DP Provisions pour risques | 315 762.00 | 32 399.00 | | 315 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 910.00 | | | 315 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 672.00 | 32 399.00 | | 631 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 563 155.00 | 66 456 386.00 | | 104 563 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 483 886.00 | 66 311 392.00 | | 173 483 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377 928.00 | 116 644.00 | | 2 377 928.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 237 739.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 426 019.00 | 133 126 397.00 | | 280 426 019.00 |
ED (V) | 683 565.00 | 934 381.00 | | 683 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 761 013.00 | 143 870 216.00 | | 286 761 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 768 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 779 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 547 328.00 | |
FM Production stockée | | | -13 835 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 125 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 153 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 243 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 544 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 190 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 522 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10 686 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 635 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 912 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 433 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176 515.00 | 1 218 954.00 | | 2 176 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 937 870.00 | 327 444 013.00 | | 297 937 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 195 152.00 | 321 364 520.00 | | 298 195 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 282.00 | 6 079 493.00 | | -257 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 504 391.00 | 16 152 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 332 270.00 | 6 536 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 635 651.00 | | 4 021 550.00 | 15 635 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770 987.00 | | 4 097 679.00 | 6 770 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 631 104.00 | 3 677 381.00 | 7 803 661.00 | 13 631 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 907 459.00 | 2 920 369.00 | 3 040 012.00 | 7 907 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 266.00 | 13 113.00 | 431 379.00 | 418 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305 379.00 | 743 899.00 | 4 332 270.00 | 5 305 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 563 155.00 | 104 563 155.00 | | 104 563 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 577.00 | 427 577.00 | | 427 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 597.00 | 492 597.00 | | 492 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377 928.00 | 2 377 928.00 | | 2 377 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 75 340 791.00 | 75 340 791.00 | | 75 340 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 681 051.00 | 1 681 051.00 | | 1 681 051.00 |
VI Groupe et associés | 162 247 373.00 | 162 247 373.00 | | 162 247 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259 107.00 | 2 259 107.00 | | 2 259 107.00 |
VP Divers | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 062.00 | 516 062.00 | | 516 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480 326.00 | 21 480 326.00 | | 21 480 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 138 705.00 | 114 138 705.00 | 2 969.00 | 114 138 705.00 |
VW T.V.A. | 9 800 277.00 | 9 800 277.00 | | 9 800 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 426 019.00 | 280 426 019.00 | | 280 426 019.00 |