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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639 792.00 | 3 160 406.00 | 5 479 386.00 | 8 639 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 714.00 | 86 212.00 | 78 502.00 | 164 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 599 748.00 | 14 997 012.00 | 16 602 736.00 | 31 599 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 838 557.00 | 5 610 227.00 | 38 228 330.00 | 43 838 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 687 560.00 | | 25 687 560.00 | 25 687 560.00 |
BT Marchandises | 14 285 393.00 | 8 806 130.00 | 5 479 263.00 | 14 285 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 992.00 | | 278 992.00 | 278 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 232 554.00 | | 50 232 554.00 | 50 232 554.00 |
BZ Autres créances | 7 483 028.00 | | 7 483 028.00 | 7 483 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 700 811.00 | | 700 811.00 | 700 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858 450.00 | | 3 858 450.00 | 3 858 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 415 360.00 | 14 416 357.00 | 131 999 003.00 | 146 415 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 067.00 | | 118 067.00 | 118 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 133 175.00 | 29 413 369.00 | 148 719 806.00 | 178 133 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 792 471.00 | 11 750 394.00 | 11 042 077.00 | 22 792 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 257 526.00 | 4 964 756.00 | | 16 257 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080 353.00 | 11 292 770.00 | | -2 080 353.00 |
DL TOTAL (I) | 14 232 173.00 | 16 312 526.00 | | 14 232 173.00 |
DP Provisions pour risques | 48 455.00 | 32 924.00 | | 48 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 289 641.00 | 823 232.00 | | 1 289 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338 096.00 | 856 156.00 | | 1 338 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063.00 | 11 385.00 | | 3 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754 299.00 | 111 431 649.00 | | 15 754 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 367 115.00 | 69 751 228.00 | | 98 367 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641 671.00 | 12 200 799.00 | | 16 641 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 903.00 | 1 461 756.00 | | 420 903.00 |
EA Autres dettes | | 36 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 187 051.00 | 194 892 845.00 | | 131 187 051.00 |
ED (V) | 1 962 485.00 | 772 953.00 | | 1 962 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 719 806.00 | 212 834 480.00 | | 148 719 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 075 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 766 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 842 527.00 | |
FM Production stockée | | | -2 339 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 376 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 586 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 344 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 700 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 285 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 012 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 062 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 862 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 021 831.00 | |
GE Autres charges | | | 15 454 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 385 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 048 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787 990.00 | | | 1 787 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805 204.00 | | | 1 805 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593 194.00 | | | 3 593 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593 194.00 | | | -3 593 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 187 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 943 255.00 | 3 557 277.00 | | -2 943 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 921 602.00 | 642 282 088.00 | | 407 921 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 001 955.00 | 630 989 318.00 | | 410 001 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 080 353.00 | 11 292 770.00 | | -2 080 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 251 300.00 | 5 443 783.00 | 1 698 071.00 | 11 251 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056 190.00 | 3 694 204.00 | | 8 056 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 110.00 | 1 749 579.00 | 1 698 071.00 | 3 195 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 367 115.00 | 98 367 115.00 | | 98 367 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 644.00 | 660 644.00 | | 660 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 664.00 | 493 664.00 | | 493 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 903.00 | 420 903.00 | | 420 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 50 232 554.00 | 50 232 554.00 | | 50 232 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 995 532.00 | 3 995 532.00 | | 3 995 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VI Groupe et associés | 15 754 299.00 | 15 754 299.00 | | 15 754 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946 263.00 | 2 946 263.00 | | 2 946 263.00 |
VP Divers | 541 109.00 | 541 109.00 | | 541 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 531.00 | 673 531.00 | | 673 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137 442.00 | 4 137 442.00 | | 4 137 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 855 795.00 | 61 853 024.00 | 2 771.00 | 61 855 795.00 |
VW T.V.A. | 14 813 832.00 | 14 813 832.00 | | 14 813 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 187 051.00 | 131 187 051.00 | | 131 187 051.00 |