| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 379.00 | 418 266.00 | 13 113.00 | 431 379.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621 784.00 | 5 189 803.00 | 1 431 981.00 | 6 621 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 203.00 | 115 576.00 | 33 627.00 | 149 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 409 473.00 | 13 631 104.00 | 8 778 369.00 | 22 409 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 986 811.00 | 841 554.00 | 12 145 257.00 | 12 986 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 386 225.00 | | 33 386 225.00 | 33 386 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 156 370.00 | | 48 156 370.00 | 48 156 370.00 |
BZ Autres créances | 1 616 221.00 | | 1 616 221.00 | 1 616 221.00 |
CF Disponibilités | 17 876 533.00 | | 17 876 533.00 | 17 876 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480 326.00 | | 21 480 326.00 | 21 480 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 503 001.00 | 841 554.00 | 134 661 447.00 | 135 503 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430 400.00 | | 430 400.00 | 430 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 342 874.00 | 14 472 658.00 | 143 870 216.00 | 158 342 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 171 272.00 | 7 907 459.00 | 7 263 813.00 | 15 171 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 642 546.00 | 3 560 644.00 | | 3 642 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079 493.00 | 3 081 902.00 | | 6 079 493.00 |
DL TOTAL (I) | 9 777 039.00 | 6 697 546.00 | | 9 777 039.00 |
DP Provisions pour risques | 32 399.00 | 519 463.00 | | 32 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 399.00 | 519 463.00 | | 32 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236.00 | 454 688.00 | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456 385.00 | 56 013 024.00 | | 66 456 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 061 949.00 | 5 132 866.00 | | 9 061 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 644.00 | 169 963.00 | | 116 644.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 126 397.00 | 93 193 206.00 | | 133 126 397.00 |
ED (V) | 934 381.00 | 401 170.00 | | 934 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 870 216.00 | 100 811 385.00 | | 143 870 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 261 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 822 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 083 753.00 | |
FM Production stockée | | | 6 683 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 630 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 237 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 745 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 622 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 468 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 073 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 916 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 251 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 494 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 201 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 104 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 412 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 733.00 | 20 329.00 | | 113 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218 954.00 | -530 543.00 | | 1 218 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 444 013.00 | 321 829 641.00 | | 327 444 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 364 520.00 | 318 747 739.00 | | 321 364 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 079 493.00 | 3 081 902.00 | | 6 079 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 339 863.00 | | 3 114 101.00 | 21 339 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 486 968.00 | | 2 728 404.00 | 14 486 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044 491.00 | 22 409 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 044 100.00 | 15 171 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 770 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439 058.00 | | 331 929.00 | 6 439 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 467 399.00 | 4 207 805.00 | 2 044 100.00 | 11 467 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003 799.00 | 2 947 760.00 | 2 044 100.00 | 7 003 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 075.00 | 32 191.00 | | 386 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077 525.00 | 1 227 854.00 | | 4 077 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 463.00 | | 487 064.00 | 519 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 463.00 | | 487 064.00 | 519 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 456 386.00 | 66 456 386.00 | | 66 456 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 192.00 | 279 192.00 | | 279 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 438.00 | 204 438.00 | | 204 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208 384.00 | 1 208 384.00 | | 1 208 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 739.00 | 237 739.00 | | 237 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 48 156 370.00 | | | 48 156 370.00 |
VB T. V. A. | 1 616 221.00 | | | 1 616 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VI Groupe et associés | 57 249 443.00 | 57 249 443.00 | | 57 249 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 917.00 | 546 917.00 | | 546 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480 326.00 | | | 21 480 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 256 267.00 | 71 253 432.00 | 2 835.00 | 71 256 267.00 |
VW T.V.A. | 6 823 018.00 | 6 823 018.00 | | 6 823 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 126 397.00 | 133 126 397.00 | | 133 126 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |