| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327 980.00 | 4 725 983.00 | 5 601 997.00 | 10 327 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 797.00 | 75 241.00 | 51 556.00 | 126 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 356 717.00 | 14 544 704.00 | 17 812 013.00 | 32 356 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 636 062.00 | 4 123 913.00 | 28 512 149.00 | 32 636 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 204 706.00 | | 15 204 706.00 | 15 204 706.00 |
BT Marchandises | 13 331 897.00 | 10 293 962.00 | 3 037 935.00 | 13 331 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 772 569.00 | | 19 772 569.00 | 19 772 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 208 034.00 | | 61 208 034.00 | 61 208 034.00 |
BZ Autres créances | 1 006 961.00 | | 1 006 961.00 | 1 006 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 480 775.00 | | 12 480 775.00 | 12 480 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820 843.00 | | 1 820 843.00 | 1 820 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 461 848.00 | 14 417 876.00 | 143 043 972.00 | 157 461 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225 916.00 | | 225 916.00 | 225 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 044 480.00 | 28 962 579.00 | 161 081 901.00 | 190 044 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 898 938.00 | 9 743 479.00 | 12 155 458.00 | 21 898 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 177 173.00 | 16 257 526.00 | | 14 177 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113 288.00 | -2 080 353.00 | | 3 113 288.00 |
DL TOTAL (I) | 17 345 461.00 | 14 232 173.00 | | 17 345 461.00 |
DP Provisions pour risques | 6 693.00 | 48 455.00 | | 6 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 654 914.00 | 1 289 641.00 | | 1 654 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 661 607.00 | 1 338 096.00 | | 1 661 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 690 019.00 | 15 754 299.00 | | 83 690 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 702 880.00 | 98 367 115.00 | | 49 702 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430 593.00 | 16 641 671.00 | | 7 430 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 551.00 | 420 903.00 | | 363 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 187 042.00 | 131 187 051.00 | | 141 187 042.00 |
ED (V) | 887 791.00 | 1 962 485.00 | | 887 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 081 901.00 | 148 719 806.00 | | 161 081 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 773 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 922 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 976 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 672 984.00 | |
FM Production stockée | | | -10 482 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 221 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 563 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 728 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 855 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 202 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 812 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 009 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 706 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 857 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 738 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 021 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 896 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 817.00 | | | 509 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 817.00 | | | 509 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503 199.00 | 1 787 990.00 | | 1 503 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 805 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503 199.00 | 3 593 194.00 | | 1 503 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993 382.00 | -3 593 194.00 | | -993 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769 015.00 | -2 943 255.00 | | 1 769 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 860 558.00 | 407 921 602.00 | | 428 860 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 747 270.00 | 410 001 955.00 | | 425 747 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113 288.00 | -2 080 353.00 | | 3 113 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 599 749.00 | | 7 304 560.00 | 31 599 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 547 591.00 | 32 356 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 173 096.00 | 21 898 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 495.00 | 10 454 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 792 471.00 | | 5 279 563.00 | 22 792 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 804 507.00 | | 2 024 766.00 | 8 804 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | 231.00 | 2 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997 012.00 | 6 095 283.00 | 6 547 592.00 | 14 997 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750 394.00 | 4 166 181.00 | 6 173 096.00 | 11 750 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 618.00 | 1 929 102.00 | 374 495.00 | 3 246 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 096.00 | 954 088.00 | 630 577.00 | 1 338 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 096.00 | 954 088.00 | 630 577.00 | 1 338 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 702 880.00 | 49 702 880.00 | | 49 702 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 538.00 | 713 538.00 | | 713 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 477.00 | 717 477.00 | | 717 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953 526.00 | 953 526.00 | | 953 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 551.00 | 363 551.00 | | 363 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 61 208 034.00 | 61 208 034.00 | | 61 208 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 000 152.00 | 1 000 152.00 | | 1 000 152.00 |
VI Groupe et associés | 83 690 019.00 | 83 690 019.00 | | 83 690 019.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 900.00 | 733 900.00 | | 733 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 472.00 | 232 472.00 | | 232 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 593 412.00 | 21 593 412.00 | | 21 593 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 037 325.00 | 84 034 323.00 | 3 002.00 | 84 037 325.00 |
VW T.V.A. | 4 312 152.00 | 4 312 152.00 | | 4 312 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 187 042.00 | 141 187 042.00 | | 141 187 042.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |