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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814 198.00 | 3 126 277.00 | 5 687 921.00 | 8 814 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 089.00 | 68 833.00 | 86 256.00 | 155 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 912 688.00 | 11 251 300.00 | 15 661 388.00 | 26 912 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 900 984.00 | 8 386 783.00 | 43 514 200.00 | 51 900 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 027 099.00 | | 28 027 099.00 | 28 027 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 868 604.00 | | 99 868 604.00 | 99 868 604.00 |
BZ Autres créances | 2 056 826.00 | | 2 056 826.00 | 2 056 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 866.00 | | 199 866.00 | 199 866.00 |
CF Disponibilités | 7 559 279.00 | | 7 559 279.00 | 7 559 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653 401.00 | | 15 653 401.00 | 15 653 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 297 744.00 | 8 386 783.00 | 196 910 961.00 | 205 297 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262 131.00 | | 262 131.00 | 262 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 472 563.00 | 19 638 084.00 | 212 834 480.00 | 232 472 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 940 375.00 | 8 056 190.00 | 9 884 185.00 | 17 940 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 964 756.00 | | | 4 964 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 292 770.00 | | | 11 292 770.00 |
DL TOTAL (I) | 16 312 526.00 | | | 16 312 526.00 |
DP Provisions pour risques | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 232.00 | | | 823 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 156.00 | | | 856 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 431 649.00 | | | 111 431 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 751 226.00 | | | 69 751 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200 800.00 | | | 12 200 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461 756.00 | | | 1 461 756.00 |
EA Autres dettes | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 892 844.00 | | | 194 892 844.00 |
ED (V) | 772 953.00 | | | 772 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 834 480.00 | | | 212 834 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 892 844.00 | | | 194 892 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 174 249.00 | | 577 174 249.00 | 577 174 249.00 |
FG Production vendue services | 47 582 124.00 | | 47 582 124.00 | 47 582 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 756 373.00 | | 624 756 373.00 | 624 756 373.00 |
FM Production stockée | | | 8 476 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 100 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 193 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 998 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 022 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 276 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 540 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 191 152.00 | |
GE Autres charges | | | 18 625 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 597 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 595 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 711 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 603 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 037 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 556 075.00 | | | 15 556 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 851.00 | | | 187 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557 277.00 | | | 3 557 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 282 088.00 | | | 642 282 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 989 318.00 | | | 630 989 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 292 770.00 | | | 11 292 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504 824.00 | 4 724 878.00 | 2 978 402.00 | 9 504 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 787 816.00 | 3 246 776.00 | 2 978 402.00 | 7 787 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 008.00 | 1 478 102.00 | | 1 717 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 672.00 | 540 246.00 | 315 762.00 | 631 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 672.00 | 540 246.00 | 315 762.00 | 631 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 751 228.00 | 69 751 228.00 | | 69 751 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 684.00 | 773 684.00 | | 773 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 570.00 | 367 570.00 | | 367 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564 015.00 | 3 564 015.00 | | 3 564 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461 756.00 | 1 461 756.00 | | 1 461 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 99 868 603.00 | 99 868 603.00 | | 99 868 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 495 073.00 | 1 495 073.00 | | 1 495 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VI Groupe et associés | 111 424 791.00 | 111 424 791.00 | | 111 424 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 962.00 | 1 396 962.00 | | 1 396 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 543.00 | 561 543.00 | | 561 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653 401.00 | 15 653 401.00 | | 15 653 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 613 542.00 | 117 610 515.00 | 3 027.00 | 117 613 542.00 |
VW T.V.A. | 6 105 426.00 | 6 105 426.00 | | 6 105 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 892 845.00 | 194 892 845.00 | | 194 892 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |