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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 830.00 | 85 996.00 | 33 834.00 | 119 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 499.00 | 127 541.00 | 293 958.00 | 421 499.00 |
BT Marchandises | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 193 491.00 | | 193 491.00 | 193 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 990.00 | | 408 990.00 | 408 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 490.00 | 127 541.00 | 702 949.00 | 830 490.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 507.00 | 366 522.00 | | 445 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 187.00 | 78 985.00 | | 64 187.00 |
DL TOTAL (I) | 520 694.00 | 456 507.00 | | 520 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 715.00 | 8 832.00 | | 6 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 757.00 | 35 527.00 | | 30 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 848.00 | 117 174.00 | | 102 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 627.00 | 42 744.00 | | 40 627.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 254.00 | 204 276.00 | | 182 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 949.00 | 660 784.00 | | 702 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 428.00 | | 1 189 428.00 | 1 189 428.00 |
FG Production vendue services | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 808.00 | | 1 229 808.00 | 1 229 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 316.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | 25 538.00 | | 18 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 628.00 | 1 338 406.00 | | 1 245 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 440.00 | 1 259 421.00 | | 1 181 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 187.00 | 78 985.00 | | 64 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 212.00 | | 50 287.00 | 371 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 093.00 | | | 208 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 375.00 | | | 161 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 50 287.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 225.00 | 13 316.00 | | 114 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 225.00 | 13 316.00 | | 114 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
UX Autres créances clients | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 715.00 | 4 132.00 | 2 583.00 | 6 715.00 |
VI Groupe et associés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 406.00 | 85 274.00 | 51 131.00 | 136 406.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 254.00 | 179 672.00 | 2 583.00 | 182 254.00 |