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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 958.00 | 41 643.00 | 1 314.00 | 42 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 966.00 | 112 191.00 | 194 775.00 | 306 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 920.00 | 153 834.00 | 406 086.00 | 559 920.00 |
BT Marchandises | 91 043.00 | | 91 043.00 | 91 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
BZ Autres créances | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
CF Disponibilités | 274 689.00 | | 274 689.00 | 274 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 006.00 | | 562 006.00 | 562 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 926.00 | 153 834.00 | 968 092.00 | 1 121 926.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 597.00 | 509 694.00 | | 578 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 184.00 | 68 902.00 | | 67 184.00 |
DL TOTAL (I) | 656 781.00 | 589 597.00 | | 656 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 838.00 | 2 584.00 | | 177 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 014.00 | 47 889.00 | | 48 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 790.00 | 92 646.00 | | 49 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 669.00 | 40 494.00 | | 35 669.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 311.00 | 183 613.00 | | 311 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 092.00 | 773 209.00 | | 968 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 311.00 | 183 411.00 | | 311 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 819.00 | | 188 548.00 | 422 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 447.00 | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 447.00 | 559 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 093.00 | | | 208 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 375.00 | | 188 548.00 | 161 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 894.00 | 16 941.00 | | 136 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 894.00 | 16 941.00 | | 136 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VB T. V. A. | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 838.00 | 177 838.00 | | 177 838.00 |
VI Groupe et associés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 484.00 | 92 481.00 | 1 004.00 | 93 484.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 311.00 | 311 311.00 | | 311 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |