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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 086.00 | 36 795.00 | 1 291.00 | 38 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 966.00 | 92 208.00 | 166 758.00 | 258 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 049.00 | 129 003.00 | 378 046.00 | 507 049.00 |
BT Marchandises | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
BZ Autres créances | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 262.00 | 2 481.00 | 154 781.00 | 157 262.00 |
CF Disponibilités | 358 388.00 | | 358 388.00 | 358 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 902.00 | 2 481.00 | 665 421.00 | 667 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 951.00 | 131 484.00 | 1 043 467.00 | 1 174 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 740.00 | 645 781.00 | | 689 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 571.00 | 43 959.00 | | 37 571.00 |
DL TOTAL (I) | 738 311.00 | 700 740.00 | | 738 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 083.00 | 164 711.00 | | 136 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 241.00 | 63 634.00 | | 84 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 117 247.00 | | 52 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 717.00 | 41 424.00 | | 32 717.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 156.00 | 387 554.00 | | 305 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 467.00 | 1 088 294.00 | | 1 043 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 922.00 | 251 516.00 | | 197 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 857.00 | | 13 238.00 | 598 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 046.00 | 297 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 093.00 | | | 208 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 860.00 | | 13 238.00 | 388 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 308.00 | 46 741.00 | 105 046.00 | 187 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 308.00 | 46 741.00 | 105 046.00 | 187 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2.00 | | | 2.00 |
UG ‐ Financières | | 2 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 038.00 | 28 805.00 | 107 233.00 | 136 038.00 |
VI Groupe et associés | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 633.00 | 55 629.00 | 1 004.00 | 56 633.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 156.00 | 197 922.00 | 107 233.00 | 305 156.00 |