| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 086.00 | 37 700.00 | 387.00 | 38 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 285.00 | 167 879.00 | 92 406.00 | 260 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 369.00 | 205 579.00 | 302 791.00 | 508 369.00 |
BT Marchandises | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 042.00 | | 249 042.00 | 249 042.00 |
CF Disponibilités | 358 714.00 | | 358 714.00 | 358 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 882.00 | | 762 882.00 | 762 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 251.00 | 205 579.00 | 1 065 672.00 | 1 271 251.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 060.00 | 727 311.00 | | 771 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 630.00 | 43 748.00 | | 57 630.00 |
DL TOTAL (I) | 839 690.00 | 782 060.00 | | 839 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 063.00 | 107 269.00 | | 93 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 082.00 | 83 790.00 | | 46 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 951.00 | 40 787.00 | | 49 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | 35 343.00 | | 34 246.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 982.00 | 267 189.00 | | 225 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 672.00 | 1 049 248.00 | | 1 065 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 036.00 | 188 948.00 | | 162 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 844.00 | | 526.00 | 507 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 093.00 | | | 208 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 846.00 | | 526.00 | 297 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 194.00 | 38 385.00 | | 167 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 194.00 | 38 385.00 | | 167 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 032.00 | 29 085.00 | 63 947.00 | 93 032.00 |
VI Groupe et associés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 882.00 | 55 878.00 | 1 004.00 | 56 882.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 982.00 | 162 036.00 | 63 947.00 | 225 982.00 |