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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 494.00 | 38 184.00 | 310.00 | 38 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 668.00 | 205 163.00 | 57 506.00 | 262 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 160.00 | 243 346.00 | 267 814.00 | 511 160.00 |
BT Marchandises | 105 122.00 | | 105 122.00 | 105 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 196.00 | | 250 196.00 | 250 196.00 |
CF Disponibilités | 483 513.00 | | 483 513.00 | 483 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 989.00 | | 904 989.00 | 904 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 149.00 | 243 346.00 | 1 172 803.00 | 1 416 149.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 690.00 | 771 060.00 | | 828 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 440.00 | 57 630.00 | | 97 440.00 |
DL TOTAL (I) | 937 130.00 | 839 690.00 | | 937 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 968.00 | 93 063.00 | | 63 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 395.00 | 46 082.00 | | 45 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 481.00 | 49 951.00 | | 79 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 828.00 | 34 246.00 | | 46 828.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 673.00 | 225 982.00 | | 235 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 803.00 | 1 065 672.00 | | 1 172 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 001.00 | 162 036.00 | | 201 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 369.00 | | 2 791.00 | 508 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 093.00 | | | 208 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 371.00 | | 2 791.00 | 298 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 579.00 | 37 768.00 | | 205 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 579.00 | 37 768.00 | | 205 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 947.00 | 29 275.00 | 34 672.00 | 63 947.00 |
VI Groupe et associés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 162.00 | 66 158.00 | 1 004.00 | 67 162.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 673.00 | 201 001.00 | 34 672.00 | 235 673.00 |