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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 086.00 | 37 247.00 | 839.00 | 38 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 760.00 | 129 946.00 | 129 813.00 | 259 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 844.00 | 167 194.00 | 340 650.00 | 507 844.00 |
BT Marchandises | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 882.00 | | 247 882.00 | 247 882.00 |
CF Disponibilités | 316 174.00 | | 316 174.00 | 316 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 598.00 | | 708 598.00 | 708 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 442.00 | 167 194.00 | 1 049 248.00 | 1 216 442.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 311.00 | 689 740.00 | | 727 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 748.00 | 37 571.00 | | 43 748.00 |
DL TOTAL (I) | 782 060.00 | 738 311.00 | | 782 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 269.00 | 136 083.00 | | 107 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 790.00 | 84 241.00 | | 83 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 787.00 | 52 115.00 | | 40 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 343.00 | 32 717.00 | | 35 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 189.00 | 305 156.00 | | 267 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 248.00 | 1 043 467.00 | | 1 049 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 948.00 | 197 922.00 | | 188 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 049.00 | 795.00 | | 507 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 093.00 | | | 208 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 053.00 | 793.00 | | 297 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | 2.00 | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 003.00 | 38 190.00 | | 129 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 003.00 | 38 190.00 | | 129 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 233.00 | 28 993.00 | 78 241.00 | 107 233.00 |
VI Groupe et associés | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 904.00 | 54 900.00 | 1 004.00 | 55 904.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 189.00 | 188 948.00 | 78 241.00 | 267 189.00 |