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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 607.00 | 59 823.00 | 4 784.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 116.00 | 8 029.00 | 21 087.00 | 29 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 873.00 | 67 852.00 | 26 021.00 | 93 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 253.00 | | 1 547 253.00 | 1 547 253.00 |
BZ Autres créances | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CF Disponibilités | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 013.00 | | 1 654 013.00 | 1 654 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 886.00 | 67 852.00 | 1 680 034.00 | 1 747 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 134.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 252.00 | 572 752.00 | | 135 252.00 |
DL TOTAL (I) | 179 338.00 | 616 886.00 | | 179 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 091.00 | 53 926.00 | | 73 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 091.00 | 53 926.00 | | 73 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 970.00 | 11 421.00 | | 58 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 582.00 | 1 051 976.00 | | 1 173 582.00 |
EA Autres dettes | 195 053.00 | 764 156.00 | | 195 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 605.00 | 1 827 727.00 | | 1 427 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 034.00 | 2 498 539.00 | | 1 680 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 774 757.00 | 173 696.00 | 3 948 453.00 | 3 774 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 757.00 | 173 696.00 | 3 948 453.00 | 3 774 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 091.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 093.00 | 261 858.00 | | 50 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 630.00 | 4 547 274.00 | | 4 018 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 378.00 | 3 974 522.00 | | 3 883 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 252.00 | 572 752.00 | | 135 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | 4 777.00 | 4 319.00 | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | 4 777.00 | 4 319.00 | 7 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 926.00 | 73 091.00 | 53 926.00 | 53 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 926.00 | 73 091.00 | 53 926.00 | 53 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 290.00 | 370 290.00 | | 370 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 017.00 | 305 017.00 | | 305 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 053.00 | 195 053.00 | | 195 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 253.00 | | | 1 547 253.00 |
VB T. V. A. | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
VC Groupe et associés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VP Divers | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 057.00 | 1 616 057.00 | | 1 616 057.00 |
VW T.V.A. | 446 134.00 | 446 134.00 | | 446 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 605.00 | 1 427 605.00 | | 1 427 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |