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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 107.00 | 65 109.00 | 1 998.00 | 67 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 726.00 | 42 615.00 | 7 111.00 | 49 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 883.00 | 107 724.00 | 10 159.00 | 117 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 456.00 | | 352 456.00 | 352 456.00 |
BZ Autres créances | 1 527 736.00 | | 1 527 736.00 | 1 527 736.00 |
CF Disponibilités | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 107.00 | | 1 913 107.00 | 1 913 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 991.00 | 107 724.00 | 1 923 267.00 | 2 030 991.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 321.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | 18 526.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 44 376.00 | 62 847.00 | | 44 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 061.00 | 287 536.00 | | 324 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 061.00 | 287 536.00 | | 324 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 484.00 | 509 554.00 | | 78 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 307.00 | 1 618 296.00 | | 1 448 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 344.00 | 38 697.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 829.00 | 2 166 547.00 | | 1 554 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 267.00 | 2 516 930.00 | | 1 923 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 149 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 149 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 447 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 415 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 324 061.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 300.00 | 1 144.00 | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 152.00 | | 12 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 153.00 | 8 144 374.00 | | 8 447 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 823.00 | 8 125 848.00 | | 8 446 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | 18 526.00 | | 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 536.00 | 324 061.00 | 287 536.00 | 287 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 536.00 | 324 061.00 | 287 536.00 | 287 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 561.00 | 609 561.00 | | 609 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 579.00 | 559 579.00 | | 559 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 456.00 | 352 456.00 | | 352 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 078.00 | 1 350 078.00 | | 1 350 078.00 |
VI Groupe et associés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 048.00 | 1 891 048.00 | | 1 891 048.00 |
VW T.V.A. | 172 646.00 | 172 646.00 | | 172 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 829.00 | 1 554 829.00 | | 1 554 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |