| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 107.00 | 63 319.00 | 3 788.00 | 67 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 726.00 | 31 406.00 | 18 320.00 | 49 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 883.00 | 94 725.00 | 23 159.00 | 117 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 341.00 | | 2 282 341.00 | 2 282 341.00 |
BZ Autres créances | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
CF Disponibilités | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 771.00 | | 2 493 771.00 | 2 493 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 655.00 | 94 725.00 | 2 516 930.00 | 2 611 655.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | 237.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | 148 884.00 | | 18 526.00 |
DL TOTAL (I) | 62 847.00 | 193 121.00 | | 62 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 536.00 | 203 691.00 | | 287 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 536.00 | 203 691.00 | | 287 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 554.00 | 900 532.00 | | 509 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 296.00 | 1 659 795.00 | | 1 618 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
EA Autres dettes | | 124 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 166 547.00 | 2 684 926.00 | | 2 166 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 930.00 | 3 081 738.00 | | 2 516 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 865 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 144.00 | 74 707.00 | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 76 935.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 374.00 | 7 405 872.00 | | 8 144 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 848.00 | 7 256 988.00 | | 8 125 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | 148 884.00 | | 18 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 707.00 | | -6 598.00 | 28 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | 918.00 | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 836.00 | | -7 516.00 | 25 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 554.00 | 509 554.00 | | 509 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 919.00 | 545 919.00 | | 545 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 685.00 | 539 685.00 | | 539 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 341.00 | 2 282 341.00 | | 2 282 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VB T. V. A. | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 621.00 | 2 430 621.00 | | 2 430 621.00 |
VW T.V.A. | 468 902.00 | 468 902.00 | | 468 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 547.00 | 2 166 547.00 | | 2 166 547.00 |