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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 607.00 | 61 737.00 | 2 871.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 599.00 | 20 763.00 | 25 836.00 | 46 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 756.00 | 82 499.00 | 29 257.00 | 111 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 105.00 | | 2 209 105.00 | 2 209 105.00 |
BZ Autres créances | 753 142.00 | | 753 142.00 | 753 142.00 |
CF Disponibilités | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 481.00 | | 3 052 481.00 | 3 052 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 238.00 | 82 499.00 | 3 081 738.00 | 3 164 238.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 138.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 884.00 | 488 899.00 | | 148 884.00 |
DL TOTAL (I) | 193 121.00 | 533 037.00 | | 193 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 691.00 | 118 440.00 | | 203 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 691.00 | 118 440.00 | | 203 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 532.00 | 165 721.00 | | 900 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 795.00 | 1 462 949.00 | | 1 659 795.00 |
EA Autres dettes | 124 600.00 | 104 241.00 | | 124 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 926.00 | 1 892 805.00 | | 2 684 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 738.00 | 2 544 283.00 | | 3 081 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 224 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 839 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 691.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 935.00 | 231 885.00 | | 76 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 872.00 | 5 043 055.00 | | 7 405 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 988.00 | 4 554 156.00 | | 7 256 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 884.00 | 488 899.00 | | 148 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 532.00 | 900 532.00 | | 900 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 659.00 | 528 659.00 | | 528 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 313.00 | 455 313.00 | | 455 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 105.00 | 2 209 105.00 | | 2 209 105.00 |
VB T. V. A. | 159 413.00 | 159 413.00 | | 159 413.00 |
VC Groupe et associés | 586 845.00 | 586 845.00 | | 586 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 907.00 | 2 981 907.00 | | 2 981 907.00 |
VW T.V.A. | 523 368.00 | 523 368.00 | | 523 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 926.00 | 2 684 926.00 | | 2 684 926.00 |