| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 118 158.00 | 8 138 431.00 | 1 979 727.00 | 10 118 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 331.00 | 179 934.00 | 2 397.00 | 182 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 301 389.00 | 8 318 365.00 | 1 983 024.00 | 10 301 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 271.00 | | 267 271.00 | 267 271.00 |
BZ Autres créances | 2 581 871.00 | | 2 581 871.00 | 2 581 871.00 |
CF Disponibilités | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 534.00 | | 3 175 534.00 | 3 175 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 476 923.00 | 8 318 365.00 | 5 158 558.00 | 13 476 923.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 030.00 | 40 000.00 | | 40 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 47.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 238.00 | 330.00 | | 348 238.00 |
DL TOTAL (I) | 448 808.00 | 44 377.00 | | 448 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 314.00 | 324 061.00 | | 376 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 314.00 | 324 061.00 | | 376 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633 748.00 | 12 694.00 | | 2 633 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 931.00 | 78 484.00 | | 164 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 060.00 | 1 448 307.00 | | 1 535 060.00 |
EA Autres dettes | | 15 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 333 739.00 | 1 554 829.00 | | 4 333 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 858.00 | 1 923 267.00 | | 5 158 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 633 748.00 | | | 2 633 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 068 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 068 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 510 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 092 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 293.00 | 6 300.00 | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 972.00 | 12 694.00 | | -12 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 698 547.00 | 8 447 153.00 | | 12 698 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 309.00 | 8 446 823.00 | | 12 350 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 238.00 | 330.00 | | 348 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 726.00 | | 132 605.00 | 49 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -42 615.00 | -137 319.00 | | -42 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -42 615.00 | -137 319.00 | | -42 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 900.00 | 462 475.00 | 388 925.00 | 267 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 103 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 267 900.00 | 565 729.00 | 388 925.00 | 267 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 931.00 | 164 931.00 | | 164 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 474.00 | 655 474.00 | | 655 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 475.00 | 493 475.00 | | 493 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 271.00 | 267 271.00 | | 267 271.00 |
VB T. V. A. | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 456 444.00 | 2 456 444.00 | | 2 456 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 633 748.00 | 2 633 748.00 | | 2 633 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 711.00 | 2 852 711.00 | 500.00 | 2 852 711.00 |
VW T.V.A. | 197 135.00 | 197 135.00 | | 197 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 862.00 | 4 252 862.00 | | 4 252 862.00 |