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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 467.00 | 13 969.00 | 16 497.00 | 30 467.00 |
AH Fonds commercial | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 057.00 | 40 991.00 | 4 065.00 | 45 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 311.00 | 22 530.00 | 2 781.00 | 25 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 555.00 | 80 280.00 | 330 274.00 | 410 555.00 |
BT Marchandises | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 945.00 | 4 875.00 | 217 069.00 | 221 945.00 |
BZ Autres créances | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 333 922.00 | | 333 922.00 | 333 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 125.00 | 4 875.00 | 619 250.00 | 624 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 680.00 | 85 155.00 | 949 525.00 | 1 034 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 900.00 | 2 788.00 | 21 111.00 | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 326 604.00 | | | 326 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 552.00 | | | -23 552.00 |
DL TOTAL (I) | 616 552.00 | | | 616 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 179.00 | | | 198 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 973.00 | | | 332 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 525.00 | | | 949 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 973.00 | | | 332 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 545.00 | | 1 273 545.00 | 1 273 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 545.00 | | 1 273 545.00 | 1 273 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 895.00 | | | 1 280 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 448.00 | | | 1 304 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 552.00 | | | -23 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 055.00 | | | 371 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 818.00 | 12 462.00 | | 67 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 788.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | 2 825.00 | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 673.00 | 6 849.00 | | 56 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 519.00 | 269 801.00 | 43 718.00 | 313 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 973.00 | 332 973.00 | | 332 973.00 |