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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 237.00 | 24 400.00 | 6 837.00 | 31 237.00 |
AH Fonds commercial | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 125.00 | 44 391.00 | 3 733.00 | 48 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 390.00 | 24 677.00 | 713.00 | 25 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 617.00 | 105 818.00 | 306 799.00 | 412 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 315.00 | 4 847.00 | 216 468.00 | 221 315.00 |
BZ Autres créances | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CF Disponibilités | 303 357.00 | | 303 357.00 | 303 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 330.00 | 4 847.00 | 579 482.00 | 584 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 947.00 | 110 665.00 | 886 281.00 | 996 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 900.00 | 12 348.00 | 11 551.00 | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 326 604.00 | | | 326 604.00 |
DH Report à nouveau | -15 370.00 | | | -15 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 627 696.00 | | | 627 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
EA Autres dettes | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 585.00 | | | 258 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 281.00 | | | 886 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 585.00 | | | 258 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 455.00 | | 1 131 455.00 | 1 131 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 455.00 | | 1 131 455.00 | 1 131 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 188.00 | | | -8 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 097.00 | | | 1 145 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 134.00 | | | 1 142 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 632.00 | | | 413 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 409.00 | 12 409.00 | | 93 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 568.00 | 4 780.00 | | 7 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 089.00 | 5 312.00 | | 19 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 752.00 | 2 318.00 | | 66 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
UX Autres créances clients | 221 316.00 | 214 119.00 | 7 197.00 | 221 316.00 |
VP Divers | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 251.00 | 270 890.00 | 37 361.00 | 308 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 585.00 | 258 585.00 | | 258 585.00 |