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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 892.00 | 32 262.00 | 6 630.00 | 38 892.00 |
AH Fonds commercial | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 125.00 | 47 204.00 | 921.00 | 48 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 746.00 | 31 877.00 | 33 869.00 | 65 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 594.00 | 133 251.00 | 299 343.00 | 432 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 053.00 | 13 212.00 | 248 841.00 | 262 053.00 |
BZ Autres créances | 136 039.00 | | 136 039.00 | 136 039.00 |
CF Disponibilités | 144 178.00 | | 144 178.00 | 144 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 451.00 | 13 212.00 | 533 239.00 | 546 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 045.00 | 146 463.00 | 832 582.00 | 979 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 900.00 | 21 908.00 | 1 992.00 | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 267 286.00 | 326 605.00 | | 267 286.00 |
DH Report à nouveau | | -12 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 289.00 | 3 090.00 | | 29 289.00 |
DL TOTAL (I) | 610 075.00 | 630 786.00 | | 610 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 18 424.00 | | 21 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 005.00 | 227 123.00 | | 201 005.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 5 017.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 507.00 | 250 563.00 | | 222 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 582.00 | 881 350.00 | | 832 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 507.00 | 250 563.00 | | 222 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 022 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 265.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 265.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -265.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 442.00 | 1 154 371.00 | | 1 058 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 153.00 | 1 151 281.00 | | 1 029 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 289.00 | 3 090.00 | | 29 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 563.00 | | 11 031.00 | 421 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 037.00 | | 7 655.00 | 285 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 494.00 | | 3 377.00 | 110 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 496.00 | 14 755.00 | | 118 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 128.00 | 4 780.00 | | 17 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 558.00 | 3 704.00 | | 28 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 810.00 | 6 271.00 | | 72 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 262 053.00 | 262 053.00 | | 262 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 456.00 | 399 325.00 | 2 131.00 | 401 456.00 |
VW T.V.A. | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 507.00 | 222 507.00 | | 222 507.00 |