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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 892.00 | 34 368.00 | 4 524.00 | 38 892.00 |
AH Fonds commercial | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 125.00 | 47 971.00 | 154.00 | 48 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 346.00 | 38 911.00 | 39 435.00 | 78 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 194.00 | 145 149.00 | 300 045.00 | 445 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 411.00 | 34 536.00 | 208 875.00 | 243 411.00 |
BZ Autres créances | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
CF Disponibilités | 180 258.00 | | 180 258.00 | 180 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 441.00 | 34 536.00 | 465 905.00 | 500 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 635.00 | 179 685.00 | 765 950.00 | 945 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 196 883.00 | 267 286.00 | | 196 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 376.00 | 29 289.00 | | 61 376.00 |
DL TOTAL (I) | 571 759.00 | 610 075.00 | | 571 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 105.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | 21 341.00 | | 19 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 906.00 | 201 005.00 | | 173 906.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 56.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 191.00 | 222 507.00 | | 194 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 950.00 | 832 582.00 | | 765 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 222 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 013 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 324.00 | |
GE Autres charges | | | 12 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 173.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 173.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -173.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 259.00 | 1 058 442.00 | | 1 067 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 883.00 | 1 029 153.00 | | 1 005 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 376.00 | 29 289.00 | | 61 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 594.00 | | 12 600.00 | 432 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 692.00 | | | 292 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 870.00 | | 12 600.00 | 113 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 251.00 | 11 899.00 | | 133 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 908.00 | 1 992.00 | | 21 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 262.00 | 2 106.00 | | 32 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 081.00 | 7 801.00 | | 79 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 906.00 | 173 906.00 | | 173 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 243 411.00 | 243 411.00 | | 243 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 147.00 | 323 016.00 | 2 131.00 | 325 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 190.00 | 194 190.00 | | 194 190.00 |