| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 237.00 | 19 088.00 | 12 148.00 | 31 237.00 |
AH Fonds commercial | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 365.00 | 42 553.00 | 4 811.00 | 47 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 311.00 | 24 198.00 | 1 113.00 | 25 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 632.00 | 93 408.00 | 320 223.00 | 413 632.00 |
BT Marchandises | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 663.00 | 4 875.00 | 197 787.00 | 202 663.00 |
BZ Autres créances | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
CF Disponibilités | 327 771.00 | | 327 771.00 | 327 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 700.00 | 4 875.00 | 602 825.00 | 607 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 333.00 | 98 283.00 | 923 049.00 | 1 021 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 900.00 | 7 568.00 | 16 331.00 | 23 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 326 604.00 | | | 326 604.00 |
DH Report à nouveau | -23 553.00 | | | -23 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DL TOTAL (I) | 624 735.00 | | | 624 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 823.00 | | | 166 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 314.00 | | | 298 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 049.00 | | | 923 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 314.00 | | | 298 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 190.00 | | 1 173 190.00 | 1 173 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 190.00 | | 1 173 190.00 | 1 173 190.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 558.00 | | | 1 174 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 375.00 | | | 1 166 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 555.00 | | | 410 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 280.00 | 13 128.00 | | 80 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788.00 | 4 780.00 | | 2 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 969.00 | 5 119.00 | | 13 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 522.00 | 3 229.00 | | 63 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
UX Autres créances clients | 202 663.00 | | | 202 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 824.00 | 166 824.00 | | 166 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 978.00 | 260 351.00 | 43 628.00 | 303 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 315.00 | 298 315.00 | | 298 315.00 |