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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 237.00 | 28 558.00 | 2 680.00 | 31 237.00 |
AH Fonds commercial | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 125.00 | 46 093.00 | 2 032.00 | 48 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 369.00 | 26 717.00 | 35 652.00 | 62 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 563.00 | 118 496.00 | 303 068.00 | 421 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 213.00 | 13 212.00 | 191 001.00 | 204 213.00 |
BZ Autres créances | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CF Disponibilités | 304 075.00 | | 304 075.00 | 304 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 494.00 | 13 212.00 | 578 282.00 | 591 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 057.00 | 131 707.00 | 881 350.00 | 1 013 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 900.00 | 17 128.00 | 6 772.00 | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 326 605.00 | 326 605.00 | | 326 605.00 |
DH Report à nouveau | -12 409.00 | -15 370.00 | | -12 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | 2 962.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 630 786.00 | 627 696.00 | | 630 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 27 523.00 | | 18 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 123.00 | 165 814.00 | | 227 123.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 11 017.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 563.00 | 258 585.00 | | 250 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 350.00 | 886 282.00 | | 881 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 563.00 | | | 250 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 130 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 16 809.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 16 809.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -8 188.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 371.00 | 1 145 097.00 | | 1 154 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 281.00 | 1 142 136.00 | | 1 151 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090.00 | 2 962.00 | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 617.00 | | 8 946.00 | 412 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 037.00 | | | 285 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 516.00 | | 36 978.00 | 73 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 164.00 | | -28 032.00 | 30 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 818.00 | 12 677.00 | | 105 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 348.00 | 4 780.00 | | 12 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 400.00 | 4 157.00 | | 24 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 070.00 | 3 740.00 | | 69 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 078.00 | 283 947.00 | 2 131.00 | 286 078.00 |
VW T.V.A. | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 563.00 | 250 563.00 | | 250 563.00 |