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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 197.00 | 1 803.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 2 277.00 | 18 848.00 | 21 125.00 |
AH Fonds commercial | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 840.00 | 13 131.00 | 106 709.00 | 119 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 863.00 | 149 695.00 | 460 168.00 | 609 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 453.00 | 165 299.00 | 1 002 154.00 | 1 167 453.00 |
BT Marchandises | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 122.00 | | 117 122.00 | 117 122.00 |
CF Disponibilités | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 514.00 | | 167 514.00 | 167 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 967.00 | 165 299.00 | 1 169 668.00 | 1 334 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 201 835.00 | 251 092.00 | | 201 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 428.00 | 100 743.00 | | -117 428.00 |
DL TOTAL (I) | 97 607.00 | 365 035.00 | | 97 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 510.00 | 110.00 | | 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 521.00 | 121 658.00 | | 510 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 723.00 | 40 800.00 | | 176 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 88 814.00 | | 58 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 426.00 | 44 906.00 | | 145 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
EA Autres dettes | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 061.00 | 402 502.00 | | 1 072 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 668.00 | 767 537.00 | | 1 169 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 339.00 | 402 502.00 | | 718 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 702.00 | | 1 715 087.00 | 992 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 325.00 | 17 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540 336.00 | 1 167 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409 025.00 | 418 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 986.00 | 729 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 300.00 | | 430 150.00 | 397 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 077.00 | | 1 265 612.00 | 578 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 149.00 | 63 425.00 | 332 275.00 | 434 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 149.00 | 60 952.00 | 332 275.00 | 434 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VB T. V. A. | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 023.00 | 85 301.00 | 341 991.00 | 439 023.00 |
VI Groupe et associés | 176 723.00 | 176 723.00 | | 176 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 550.00 | | | 458 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 056.00 | | | 286 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 272.00 | 126 947.00 | 17 325.00 | 144 272.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 061.00 | 718 339.00 | 341 991.00 | 1 072 061.00 |