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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 997.00 | 1 003.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 10 727.00 | 10 398.00 | 21 125.00 |
AH Fonds commercial | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 926.00 | 62 596.00 | 58 331.00 | 120 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 755.00 | 287 248.00 | 360 507.00 | 647 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 549.00 | 361 567.00 | 844 982.00 | 1 206 549.00 |
BT Marchandises | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BZ Autres créances | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 482.00 | 361 567.00 | 945 915.00 | 1 307 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 84 407.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 597.00 | | | -48 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 551.00 | -133 004.00 | | -91 551.00 |
DL TOTAL (I) | -126 949.00 | -35 397.00 | | -126 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 363.00 | 406.00 | | 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 913.00 | 388 661.00 | | 329 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 259.00 | 312 158.00 | | 534 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | 66 051.00 | | 74 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 641.00 | 190 430.00 | | 123 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 39 780.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | | 52 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 863.00 | 1 050 443.00 | | 1 072 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 915.00 | 1 015 046.00 | | 945 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 354.00 | 8 877.00 | | 12 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 751.00 | | 952 751.00 | 952 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 751.00 | | 952 751.00 | 952 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529.00 | 6 361.00 | | 6 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 529.00 | 6 361.00 | | 6 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 529.00 | -6 361.00 | | -6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 372.00 | 882 263.00 | | 965 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 923.00 | 1 015 267.00 | | 1 056 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 551.00 | -133 004.00 | | -91 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 864.00 | 2 686.00 | | 1 203 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 206 549.00 | | | 1 206 549.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 425.00 | | | 418 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 682.00 | | | 768 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 425.00 | | | 418 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 996.00 | 2 686.00 | | 765 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 367.00 | 98 201.00 | | 263 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | 400.00 | | 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | 4 225.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 268.00 | 93 576.00 | | 256 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 846.00 | 82 375.00 | 234 471.00 | 316 846.00 |
VI Groupe et associés | 534 259.00 | 534 259.00 | | 534 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 980.00 | 39 537.00 | 17 442.00 | 56 980.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 863.00 | 838 393.00 | 234 471.00 | 1 072 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |