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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
AH Fonds commercial | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 923.00 | 122 685.00 | 3 237.00 | 125 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 241.00 | 467 115.00 | 193 126.00 | 660 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 709.00 | 612 925.00 | 611 784.00 | 1 224 709.00 |
BT Marchandises | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BZ Autres créances | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 328.00 | 612 925.00 | 678 403.00 | 1 291 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -421 487.00 | -274 854.00 | | -421 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 513.00 | -146 634.00 | | -64 513.00 |
DL TOTAL (I) | -472 800.00 | -408 287.00 | | -472 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 112.00 | 156.00 | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 229.00 | 346 066.00 | | 288 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 930.00 | 750 532.00 | | 773 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 055.00 | 20 660.00 | | 57 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 065.00 | 31 263.00 | | 31 065.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 203.00 | 1 148 678.00 | | 1 151 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 403.00 | 740 390.00 | | 678 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 928.00 | 81 328.00 | | 90 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 4 230.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 4 230.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -4 230.00 | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 915.00 | 369 896.00 | | 406 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 428.00 | 516 530.00 | | 471 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 513.00 | -146 634.00 | | -64 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 627.00 | | 13 082.00 | 1 211 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 425.00 | | | 418 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 082.00 | | 13 082.00 | 773 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 070.00 | 62 855.00 | | 550 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | 203.00 | | 1 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 177.00 | 1 948.00 | | 19 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 097.00 | 60 703.00 | | 529 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 287.00 | 95 024.00 | 101 263.00 | 196 287.00 |
VI Groupe et associés | 773 930.00 | 773 930.00 | | 773 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
VP Divers | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 386.00 | 46 266.00 | 18 120.00 | 64 386.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 203.00 | 1 049 940.00 | 101 263.00 | 1 151 203.00 |