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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 597.00 | 1 403.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 6 502.00 | 14 623.00 | 21 125.00 |
AH Fonds commercial | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 926.00 | 37 864.00 | 83 063.00 | 120 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 070.00 | 218 405.00 | 426 665.00 | 645 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 864.00 | 263 367.00 | 940 497.00 | 1 203 864.00 |
BT Marchandises | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CF Disponibilités | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 413.00 | 263 367.00 | 1 015 046.00 | 1 278 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 84 407.00 | 201 835.00 | | 84 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 004.00 | -117 428.00 | | -133 004.00 |
DL TOTAL (I) | -35 397.00 | 97 607.00 | | -35 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 406.00 | 510.00 | | 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 661.00 | 510 521.00 | | 388 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 158.00 | 176 723.00 | | 312 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 58 877.00 | | 66 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 430.00 | 145 426.00 | | 190 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 780.00 | 129 327.00 | | 39 780.00 |
EA Autres dettes | 52 959.00 | 50 678.00 | | 52 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 443.00 | 1 072 061.00 | | 1 050 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 046.00 | 1 169 668.00 | | 1 015 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 718 339.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 453.00 | | 37 244.00 | 1 167 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 1 203 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 765 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 425.00 | | | 418 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 703.00 | | 37 126.00 | 729 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325.00 | | 118.00 | 17 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 299.00 | 98 068.00 | | 165 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | 400.00 | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 4 225.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 826.00 | 93 443.00 | | 162 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 102.00 | 114 188.00 | 264 914.00 | 379 102.00 |
VI Groupe et associés | 312 158.00 | 312 158.00 | | 312 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 924.00 | 34 482.00 | 17 442.00 | 51 924.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 443.00 | 785 529.00 | 264 914.00 | 1 050 443.00 |