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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 397.00 | 603.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 14 952.00 | 6 173.00 | 21 125.00 |
AH Fonds commercial | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 326.00 | 86 793.00 | 35 534.00 | 122 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 755.00 | 354 613.00 | 293 142.00 | 647 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 627.00 | 457 754.00 | 750 873.00 | 1 208 627.00 |
BT Marchandises | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BZ Autres créances | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CF Disponibilités | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 166.00 | 457 754.00 | 826 412.00 | 1 284 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -140 149.00 | -48 597.00 | | -140 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 705.00 | -91 551.00 | | -134 705.00 |
DL TOTAL (I) | -261 654.00 | -126 949.00 | | -261 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 271.00 | 363.00 | | 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 627.00 | 329 913.00 | | 290 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 579.00 | 534 259.00 | | 655 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 030.00 | 74 687.00 | | 73 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 560.00 | 123 641.00 | | 58 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 066.00 | 1 072 863.00 | | 1 088 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 412.00 | 945 915.00 | | 826 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 546.00 | 12 354.00 | | 54 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 988.00 | | 828 988.00 | 828 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 988.00 | | 828 988.00 | 828 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 6 529.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 6 529.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -6 529.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 996.00 | 965 372.00 | | 862 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 701.00 | 1 056 923.00 | | 997 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 705.00 | -91 551.00 | | -134 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 549.00 | 2 078.00 | | 1 206 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 208 627.00 | | | 1 208 627.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 425.00 | | | 418 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770 082.00 | | | 770 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 425.00 | | | 418 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 682.00 | 1 400.00 | | 768 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 442.00 | 678.00 | | 17 442.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 567.00 | 96 187.00 | | 361 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | 400.00 | | 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | 4 225.00 | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 844.00 | 91 562.00 | | 349 844.00 |