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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 797.00 | 203.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 19 177.00 | 1 948.00 | 21 125.00 |
AH Fonds commercial | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 326.00 | 110 241.00 | 15 085.00 | 125 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 755.00 | 418 855.00 | 228 900.00 | 647 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 627.00 | 550 070.00 | 661 556.00 | 1 211 627.00 |
BT Marchandises | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BZ Autres créances | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
CF Disponibilités | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 461.00 | 550 070.00 | 740 390.00 | 1 290 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -274 854.00 | -140 149.00 | | -274 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 634.00 | -134 705.00 | | -146 634.00 |
DL TOTAL (I) | -408 287.00 | -261 654.00 | | -408 287.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156.00 | 271.00 | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 066.00 | 290 627.00 | | 346 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 532.00 | 655 579.00 | | 750 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 73 030.00 | | 20 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 263.00 | 58 560.00 | | 31 263.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 678.00 | 1 088 066.00 | | 1 148 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 390.00 | 826 412.00 | | 740 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 328.00 | 54 546.00 | | 81 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 582.00 | | 256 582.00 | 256 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 582.00 | | 256 582.00 | 256 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | -56 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 230.00 | 734.00 | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230.00 | 734.00 | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 230.00 | -734.00 | | -4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 896.00 | 862 996.00 | | 369 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 530.00 | 997 701.00 | | 516 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 634.00 | -134 705.00 | | -146 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 627.00 | | 3 000.00 | 1 208 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 425.00 | | | 418 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 082.00 | | 3 000.00 | 770 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 754.00 | 92 317.00 | | 457 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | 400.00 | | 1 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 4 225.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 405.00 | 87 692.00 | | 441 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 741.00 | 93 399.00 | 170 342.00 | 263 741.00 |
VI Groupe et associés | 750 532.00 | 750 532.00 | | 750 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
VP Divers | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 614.00 | 65 494.00 | 18 120.00 | 83 614.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 678.00 | 978 336.00 | 170 342.00 | 1 148 678.00 |