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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 032.00 | 54 794.00 | 238.00 | 55 032.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 644 410.00 | 314 033.00 | 330 376.00 | 644 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 217.00 | 599 916.00 | 157 300.00 | 757 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 891.00 | 300 834.00 | 125 057.00 | 425 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 741.00 | 1 269 578.00 | 1 967 162.00 | 3 236 741.00 |
BP En cours de production de services | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BT Marchandises | 15 950 256.00 | 335 267.00 | 15 614 989.00 | 15 950 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 914.00 | 160 397.00 | 3 491 517.00 | 3 651 914.00 |
BZ Autres créances | 2 087 585.00 | | 2 087 585.00 | 2 087 585.00 |
CF Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 739 731.00 | 495 664.00 | 21 244 066.00 | 21 739 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 976 472.00 | 1 765 243.00 | 23 211 229.00 | 24 976 472.00 |
CU Autres participations | 558 200.00 | | 558 200.00 | 558 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 003.00 | | | 2 800 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
DG Autres réserves | 1 085 918.00 | | | 1 085 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 451.00 | | | -360 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 735.00 | | | 3 680 735.00 |
DP Provisions pour risques | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 195.00 | | | 561 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 180.00 | | | 635 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 374.00 | | | 1 374 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959 500.00 | | | 3 959 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158 987.00 | | | 12 158 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 630.00 | | | 1 020 630.00 |
EA Autres dettes | 126 207.00 | | | 126 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 761.00 | | | 143 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 895 313.00 | | | 18 895 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 211 229.00 | | | 23 211 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 783 461.00 | | | 18 783 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374 374.00 | | | 1 374 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 642 705.00 | | 61 642 705.00 | 61 642 705.00 |
FG Production vendue services | 6 264 321.00 | | 6 264 321.00 | 6 264 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 907 027.00 | | 67 907 027.00 | 67 907 027.00 |
FM Production stockée | | | -4 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 222 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 768 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 159 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 563 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 382 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539 302.00 | | | 539 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 874.00 | | | -56 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 255 651.00 | | | 69 255 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 616 103.00 | | | 69 616 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 451.00 | | | -360 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 045.00 | | 120 386.00 | 3 507 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 213.00 | 352 477.00 | 3 236 741.00 | 38 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 213.00 | 352 477.00 | 1 839 554.00 | 38 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 066.00 | | 8 762.00 | 656 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 721.00 | | 111 523.00 | 2 118 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 257.00 | | 100.00 | 732 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 913.00 | 110 276.00 | 288 611.00 | 1 447 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 020.00 | 9 773.00 | | 45 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 892.00 | 100 502.00 | 288 611.00 | 1 402 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 518.00 | 633 180.00 | 411 518.00 | 413 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 048.00 | 335 267.00 | 308 048.00 | 308 048.00 |
6T Sur comptes clients | 160 952.00 | 38 398.00 | 38 952.00 | 160 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 000.00 | 373 665.00 | 347 001.00 | 469 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 518.00 | 1 006 846.00 | 758 519.00 | 882 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006 846.00 | 758 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158 987.00 | 12 158 987.00 | | 12 158 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 528.00 | 315 528.00 | | 315 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 923.00 | 579 923.00 | | 579 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 761.00 | 143 761.00 | | 143 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 491 893.00 | | | 3 491 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 021.00 | | | 160 021.00 |
VB T. V. A. | 410 761.00 | | | 410 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 374.00 | 1 374 374.00 | | 1 374 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 959 500.00 | 3 959 500.00 | | 3 959 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676 388.00 | | | 1 676 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 074.00 | 5 763 357.00 | 26 716.00 | 5 790 074.00 |
VW T.V.A. | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 783 461.00 | 18 783 461.00 | | 18 783 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 489.00 | | | 200 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 069.00 | | | 443 069.00 |
ST Autres comptes | 1 517 668.00 | | | 1 517 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 885 342.00 | | | 885 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |
YT Sous‐traitance | 1 216 687.00 | | | 1 216 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 231 563.00 | | | 231 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 260.00 | | | 122 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322 749.00 | | | 322 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 150 112.00 | | | 12 150 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 714 740.00 | | | 11 714 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 321 908.00 | | | 4 321 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |