| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 928.00 | 36 906.00 | 23.00 | 36 928.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 874 080.00 | 432 868.00 | 441 212.00 | 874 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 423.00 | 712 718.00 | 109 705.00 | 822 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 456.00 | 361 744.00 | 207 712.00 | 569 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 324.00 | 1 646 334.00 | 2 141 990.00 | 3 788 324.00 |
BP En cours de production de services | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
BT Marchandises | 22 879 703.00 | 456 177.00 | 22 423 525.00 | 22 879 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 538.00 | | 116 538.00 | 116 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115 638.00 | 27 393.00 | 5 088 245.00 | 5 115 638.00 |
BZ Autres créances | 2 822 346.00 | | 2 822 346.00 | 2 822 346.00 |
CF Disponibilités | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 074 397.00 | 483 570.00 | 30 590 827.00 | 31 074 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 862 721.00 | 2 129 904.00 | 32 732 817.00 | 34 862 721.00 |
CU Autres participations | 653 100.00 | 102 098.00 | 551 002.00 | 653 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 004.00 | 2 800 003.00 | | 2 905 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
DG Autres réserves | 725 466.00 | 725 466.00 | | 725 466.00 |
DH Report à nouveau | -672 824.00 | -674 995.00 | | -672 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 768.00 | -492 831.00 | | -721 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 145.00 | 2 512 909.00 | | 2 391 145.00 |
DP Provisions pour risques | 261 678.00 | 156 898.00 | | 261 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 842.00 | 731 624.00 | | 900 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 520.00 | 888 522.00 | | 1 162 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 990.00 | 41 204.00 | | 2 241 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176 756.00 | 9 005 066.00 | | 10 176 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 676.00 | 128 885.00 | | 331 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 194 949.00 | 12 130 734.00 | | 15 194 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 420.00 | 933 845.00 | | 918 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 78 463.00 | 101 258.00 | | 78 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 099.00 | 146 860.00 | | 220 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 179 153.00 | 22 487 853.00 | | 29 179 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 732 817.00 | 25 889 284.00 | | 32 732 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 731 521.00 | | 74 731 521.00 | 74 731 521.00 |
FD Production vendue biens | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
FG Production vendue services | 3 753 073.00 | | 3 753 073.00 | 3 753 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 528 171.00 | | 78 528 171.00 | 78 528 171.00 |
FM Production stockée | | | 29 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 062 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 461 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 534 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 588 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 842.00 | |
GE Autres charges | | | 75 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 516 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 3 333.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 3 333.00 | | 8 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 393.00 | 3 333.00 | | 6 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 106 349.00 | 78 149 018.00 | | 80 106 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 828 116.00 | 78 641 848.00 | | 80 828 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 768.00 | -492 830.00 | | -721 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 168.00 | | 181 269.00 | 3 652 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 113.00 | 3 788 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 327.00 | 646 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 786.00 | 2 265 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 051.00 | | | 665 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 571.00 | | 86 175.00 | 2 206 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 545.00 | | 95 095.00 | 780 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 051.00 | 174 024.00 | 42 839.00 | 1 413 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 302.00 | 931.00 | 18 327.00 | 54 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 750.00 | 173 093.00 | 24 513.00 | 1 358 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 522.00 | 1 037 520.00 | 763 522.00 | 888 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 833.00 | 456 177.00 | 382 833.00 | 382 833.00 |
6T Sur comptes clients | 51 515.00 | 956.00 | 25 078.00 | 51 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 348.00 | 559 231.00 | 407 911.00 | 434 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 870.00 | 1 596 751.00 | 1 171 433.00 | 1 322 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494 653.00 | 1 171 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 194 949.00 | 15 194 949.00 | | 15 194 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 788.00 | 468 788.00 | | 468 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 250.00 | 291 250.00 | | 291 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 099.00 | 220 099.00 | | 220 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 083 139.00 | 5 083 139.00 | | 5 083 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
VB T. V. A. | 1 226 982.00 | 1 226 982.00 | | 1 226 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241 990.00 | 2 241 990.00 | | 2 241 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 176 756.00 | 9 176 756.00 | | 9 176 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 411.00 | 157 411.00 | | 157 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 663.00 | 1 580 663.00 | | 1 580 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053 033.00 | 7 945 434.00 | 107 599.00 | 8 053 033.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 847 477.00 | 27 847 477.00 | 1 000 000.00 | 28 847 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |