| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 255.00 | 54 302.00 | 953.00 | 55 255.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 874 080.00 | 377 772.00 | 496 309.00 | 874 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 893.00 | 670 362.00 | 140 531.00 | 810 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 598.00 | 310 616.00 | 210 982.00 | 521 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 168.00 | 1 413 051.00 | 2 239 116.00 | 3 652 168.00 |
BP En cours de production de services | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
BT Marchandises | 17 556 772.00 | 382 833.00 | 17 173 939.00 | 17 556 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 367.00 | 51 515.00 | 3 387 852.00 | 3 439 367.00 |
BZ Autres créances | 2 658 036.00 | | 2 658 036.00 | 2 658 036.00 |
CF Disponibilités | 345 409.00 | | 345 409.00 | 345 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 084 515.00 | 434 348.00 | 23 650 167.00 | 24 084 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 736 683.00 | 1 847 399.00 | 25 889 284.00 | 27 736 683.00 |
CU Autres participations | 558 200.00 | | 558 200.00 | 558 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 003.00 | 2 800 003.00 | | 2 800 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
DG Autres réserves | 725 466.00 | 725 466.00 | | 725 466.00 |
DH Report à nouveau | -674 995.00 | | | -674 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 831.00 | -674 995.00 | | -492 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 909.00 | 3 005 740.00 | | 2 512 909.00 |
DP Provisions pour risques | 156 898.00 | 336.00 | | 156 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 624.00 | 461 709.00 | | 731 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 522.00 | 462 045.00 | | 888 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204.00 | 1 196 914.00 | | 41 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005 066.00 | 5 825 166.00 | | 9 005 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 885.00 | 171 058.00 | | 128 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130 734.00 | 13 094 971.00 | | 12 130 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 845.00 | 1 155 266.00 | | 933 845.00 |
EA Autres dettes | 101 258.00 | 316 848.00 | | 101 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 860.00 | 155 025.00 | | 146 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 487 853.00 | 21 915 248.00 | | 22 487 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 889 284.00 | 25 383 033.00 | | 25 889 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 705 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 866 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 624 611.00 | |
FM Production stockée | | | 25 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 113 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 068 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 888 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 008.00 | |
GE Autres charges | | | 154 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 465 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 261.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 261.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 85.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -14 710.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 149 017.00 | 77 706 908.00 | | 78 149 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 641 849.00 | 78 381 903.00 | | 78 641 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 831.00 | -674 995.00 | | -492 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 291.00 | | 321 119.00 | 3 385 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 878.00 | 43 364.00 | 3 652 168.00 | 10 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 172.00 | 665 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | 42 192.00 | 2 206 571.00 | 10 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 649.00 | | 1 574.00 | 664 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 183.00 | | 271 459.00 | 1 988 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 459.00 | | 48 086.00 | 732 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 536.00 | 165 879.00 | 43 364.00 | 1 290 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 261.00 | 11 213.00 | 1 172.00 | 44 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 276.00 | 154 666.00 | 42 192.00 | 1 246 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 045.00 | 888 522.00 | 462 045.00 | 462 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 314.00 | 382 833.00 | 432 314.00 | 432 314.00 |
6T Sur comptes clients | 145 833.00 | 23 174.00 | 117 492.00 | 145 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 147.00 | 406 008.00 | 549 806.00 | 578 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 192.00 | 1 294 530.00 | 1 011 851.00 | 1 040 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294 530.00 | 1 011 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130 734.00 | 12 130 734.00 | | 12 130 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 258.00 | 101 258.00 | | 101 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 860.00 | 146 860.00 | | 146 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 367.00 | 3 439 367.00 | | 3 439 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VI Groupe et associés | 8 205 066.00 | 8 205 066.00 | | 8 205 066.00 |
VP Divers | 2 658 036.00 | 2 658 036.00 | | 2 658 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933 845.00 | 933 845.00 | | 933 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 202 676.00 | 6 127 771.00 | 74 905.00 | 6 202 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 358 968.00 | 21 558 968.00 | 800 000.00 | 22 358 968.00 |