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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 892.00 | 36 480.00 | 1 412.00 | 37 892.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 904 694.00 | 548 274.00 | 356 421.00 | 904 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 106.00 | 773 150.00 | 64 956.00 | 838 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 729.00 | 526 354.00 | 255 375.00 | 781 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 937.00 | 2 000 344.00 | 2 345 593.00 | 4 345 937.00 |
BP En cours de production de services | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
BT Marchandises | 13 933 343.00 | 485 433.00 | 13 447 910.00 | 13 933 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 074.00 | | 289 074.00 | 289 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 277.00 | 15 650.00 | 3 055 627.00 | 3 071 277.00 |
BZ Autres créances | 1 831 386.00 | | 1 831 386.00 | 1 831 386.00 |
CF Disponibilités | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 254 120.00 | 501 083.00 | 18 753 037.00 | 19 254 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 600 057.00 | 2 501 427.00 | 21 098 630.00 | 23 600 057.00 |
CU Autres participations | 946 663.00 | 116 086.00 | 830 577.00 | 946 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 915 550.00 | 2 915 550.00 | | 2 915 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 643.00 | 64 539.00 | | 69 643.00 |
DG Autres réserves | 725 466.00 | 725 466.00 | | 725 466.00 |
DH Report à nouveau | 96 982.00 | -12.00 | | 96 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 822.00 | 102 098.00 | | -836 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 547.00 | 3 898 368.00 | | 3 061 547.00 |
DP Provisions pour risques | 150 383.00 | 264 234.00 | | 150 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 038.00 | 630 492.00 | | 646 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 420.00 | 894 726.00 | | 796 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775 225.00 | 7 897 864.00 | | 3 775 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 283.00 | 237 090.00 | | 447 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 518.00 | 14 262 123.00 | | 11 618 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 266.00 | 1 498 058.00 | | 1 062 266.00 |
EA Autres dettes | 72 727.00 | 142 131.00 | | 72 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 996.00 | 229 930.00 | | 244 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 240 663.00 | 24 267 195.00 | | 17 240 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 098 630.00 | 29 060 290.00 | | 21 098 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 775 225.00 | | | 3 775 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 014 168.00 | | 77 014 168.00 | 77 014 168.00 |
FD Production vendue biens | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
FG Production vendue services | 3 982 802.00 | | 3 982 802.00 | 3 982 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 035 537.00 | | 81 035 537.00 | 81 035 537.00 |
FM Production stockée | | | 47 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 707 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 245 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 025 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 996.00 | |
GE Autres charges | | | 103 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 232 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 303.00 | | | 303 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 886.00 | | | -81 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 721 803.00 | 81 879 026.00 | | 82 721 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 558 625.00 | 81 776 928.00 | | 83 558 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 822.00 | 102 098.00 | | -836 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 664.00 | | 179 303.00 | 4 181 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 4 345 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | 647 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 2 528 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 974.00 | | 4 694.00 | 646 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 043.00 | | 30 838.00 | 2 509 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 647.00 | | 143 771.00 | 1 025 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 908.00 | 177 704.00 | 14 353.00 | 1 720 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 330.00 | 6 130.00 | 3 980.00 | 34 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 578.00 | 171 573.00 | 10 373.00 | 1 686 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 726.00 | 671 420.00 | 769 726.00 | 894 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 581.00 | 485 433.00 | 444 581.00 | 444 581.00 |
6T Sur comptes clients | 43 622.00 | 5 644.00 | 33 616.00 | 43 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 203.00 | 607 163.00 | 478 197.00 | 488 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 929.00 | 1 278 584.00 | 1 247 923.00 | 1 382 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075 456.00 | 1 247 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618 518.00 | 11 618 518.00 | | 11 618 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 508.00 | 495 508.00 | | 495 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 811.00 | 394 811.00 | | 394 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 996.00 | 244 996.00 | | 244 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 059 279.00 | | | 3 059 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VB T. V. A. | 353 903.00 | | | 353 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 775 225.00 | 2 775 225.00 | | 2 775 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 013.00 | 164 013.00 | | 164 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 860.00 | | | 1 460 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 030.00 | 4 928 716.00 | 75 314.00 | 5 004 030.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 793 380.00 | 15 793 380.00 | 1 000 000.00 | 16 793 380.00 |